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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 654.00 | 840.00 | 814.00 | 1 654.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 142 015.00 | 41 461.00 | 100 554.00 | 142 015.00 |
AP Constructions | 12 774.00 | 6 429.00 | 6 345.00 | 12 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 087.00 | 28 644.00 | 35 442.00 | 64 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 018.00 | 427 790.00 | 232 229.00 | 660 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 660.00 | 505 164.00 | 392 496.00 | 897 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 922.00 | 1 711.00 | 422 211.00 | 423 922.00 |
BZ Autres créances | 151 308.00 | | 151 308.00 | 151 308.00 |
CF Disponibilités | 456 758.00 | | 456 758.00 | 456 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 492.00 | | 19 492.00 | 19 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 480.00 | 1 711.00 | 1 049 769.00 | 1 051 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 140.00 | 506 875.00 | 1 442 265.00 | 1 949 140.00 |
CU Autres participations | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 307 288.00 | 193 725.00 | | 307 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 830.00 | 128 564.00 | | 127 830.00 |
DK Provisions réglementées | 807.00 | 370.00 | | 807.00 |
DL TOTAL (I) | 600 925.00 | 487 659.00 | | 600 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 173.00 | 327 650.00 | | 302 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 741.00 | 87 528.00 | | 87 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 785.00 | 152 304.00 | | 167 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 754.00 | 178 422.00 | | 277 754.00 |
EA Autres dettes | 5 886.00 | 695.00 | | 5 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 340.00 | 746 599.00 | | 841 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 265.00 | 1 234 258.00 | | 1 442 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 004.00 | 504 344.00 | | 629 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 223.00 | | 125 902.00 | 791 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 466.00 | 897 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 466.00 | 878 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 457.00 | | 125 902.00 | 772 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 949.00 | 132 229.00 | 18 014.00 | 390 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372.00 | 468.00 | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 578.00 | 131 761.00 | 18 014.00 | 390 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 370.00 | 439.00 | 2.00 | 370.00 |
6T Sur comptes clients | 1 474.00 | 500.00 | 263.00 | 1 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 474.00 | 500.00 | 263.00 | 1 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 844.00 | 939.00 | 265.00 | 1 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 785.00 | 167 785.00 | | 167 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 886.00 | 97 886.00 | | 97 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 534.00 | 50 534.00 | | 50 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
UX Autres créances clients | 421 868.00 | 421 868.00 | | 421 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VB T. V. A. | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 645.00 | 89 309.00 | 180 972.00 | 301 645.00 |
VI Groupe et associés | 87 741.00 | 87 741.00 | | 87 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 780.00 | | | 68 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 236.00 | | | 94 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 319.00 | 136 319.00 | | 136 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 722.00 | 594 722.00 | | 594 722.00 |
VW T.V.A. | 114 028.00 | 114 028.00 | | 114 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 340.00 | 629 004.00 | 180 972.00 | 841 340.00 |