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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 137 676.00 | 21 894.00 | 115 782.00 | 137 676.00 |
AP Constructions | 12 774.00 | 4 458.00 | 8 315.00 | 12 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 774.00 | 20 443.00 | 15 332.00 | 35 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 024.00 | 239 094.00 | 153 930.00 | 393 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 596 510.00 | 286 139.00 | 310 371.00 | 596 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 134.00 | 2 669.00 | 365 465.00 | 368 134.00 |
BZ Autres créances | 121 718.00 | | 121 718.00 | 121 718.00 |
CF Disponibilités | 190 467.00 | | 190 467.00 | 190 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 232.00 | | 25 232.00 | 25 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 551.00 | 2 669.00 | 702 883.00 | 705 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 061.00 | 288 808.00 | 1 013 254.00 | 1 302 061.00 |
CU Autres participations | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 400.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 146 365.00 | 105 491.00 | | 146 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 359.00 | 69 475.00 | | 77 359.00 |
DK Provisions réglementées | 372.00 | 343.00 | | 372.00 |
DL TOTAL (I) | 389 097.00 | 326 709.00 | | 389 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 237.00 | 130 186.00 | | 240 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 197.00 | 37 685.00 | | 36 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 590.00 | 116 068.00 | | 137 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 016.00 | 170 396.00 | | 199 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
EA Autres dettes | 2 742.00 | 11 652.00 | | 2 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 157.00 | 465 987.00 | | 624 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 254.00 | 792 696.00 | | 1 013 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 816.00 | 378 261.00 | | 445 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 976.00 | | 196 607.00 | 485 976.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 988.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 988.00 | 2 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 074.00 | 596 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 086.00 | 579 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 726.00 | | 196 607.00 | 465 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 625.00 | 81 333.00 | 74 819.00 | 279 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 375.00 | 81 333.00 | 74 819.00 | 279 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 343.00 | 29.00 | | 343.00 |
6T Sur comptes clients | 945.00 | 1 724.00 | | 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 945.00 | 1 724.00 | | 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 288.00 | 1 753.00 | | 1 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 724.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 590.00 | 137 590.00 | | 137 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 189.00 | 59 189.00 | | 59 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 291.00 | 65 291.00 | | 65 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
UX Autres créances clients | 364 931.00 | | | 364 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VB T. V. A. | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 805.00 | 61 464.00 | 125 625.00 | 239 805.00 |
VI Groupe et associés | 32 673.00 | 32 673.00 | | 32 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 083.00 | | | 49 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 815.00 | | | 27 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 319.00 | | | 70 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 084.00 | 515 084.00 | | 515 084.00 |
VW T.V.A. | 66 798.00 | 66 798.00 | | 66 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 157.00 | 445 816.00 | 125 625.00 | 624 157.00 |