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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 782.00 | 2 768.00 | 3 014.00 | 5 782.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 149 756.00 | 63 151.00 | 86 604.00 | 149 756.00 |
AP Constructions | 17 683.00 | 8 947.00 | 8 737.00 | 17 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 908.00 | 57 838.00 | 59 069.00 | 116 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 499.00 | 529 226.00 | 202 273.00 | 731 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 754.00 | 661 931.00 | 376 823.00 | 1 038 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 643.00 | 949.00 | 452 695.00 | 453 643.00 |
BZ Autres créances | 138 639.00 | | 138 639.00 | 138 639.00 |
CF Disponibilités | 519 037.00 | | 519 037.00 | 519 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 329.00 | | 56 329.00 | 56 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 649.00 | 949.00 | 1 166 701.00 | 1 167 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 403.00 | 662 879.00 | 1 543 524.00 | 2 206 403.00 |
CU Autres participations | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 532 161.00 | 420 119.00 | | 532 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 624.00 | 162 042.00 | | 105 624.00 |
DK Provisions réglementées | 1 244.00 | 841.00 | | 1 244.00 |
DL TOTAL (I) | 804 029.00 | 748 002.00 | | 804 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 637.00 | 291 349.00 | | 238 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 229.00 | 116 811.00 | | 44 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 798.00 | 227 936.00 | | 184 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 377.00 | 325 451.00 | | 269 377.00 |
EA Autres dettes | 2 453.00 | 7 630.00 | | 2 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 495.00 | 969 177.00 | | 739 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 524.00 | 1 717 179.00 | | 1 543 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 739.00 | 762 804.00 | | 573 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 940.00 | | 143 006.00 | 999 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 192.00 | 1 038 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 192.00 | 1 015 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 782.00 | | | 20 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 032.00 | | 143 006.00 | 977 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 071.00 | 131 519.00 | 74 659.00 | 605 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932.00 | 1 836.00 | | 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 139.00 | 129 683.00 | 74 659.00 | 604 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 841.00 | 446.00 | 44.00 | 841.00 |
6T Sur comptes clients | 949.00 | | | 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 949.00 | | | 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 790.00 | 446.00 | 44.00 | 1 790.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 446.00 | 44.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 798.00 | 184 798.00 | | 184 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 456.00 | 108 456.00 | | 108 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 446.00 | 54 446.00 | | 54 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
UX Autres créances clients | 452 505.00 | 452 505.00 | | 452 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VB T. V. A. | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 239.00 | 72 484.00 | 127 043.00 | 238 239.00 |
VI Groupe et associés | 44 229.00 | 44 229.00 | | 44 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 571.00 | | | 96 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 534.00 | 111 534.00 | | 111 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 329.00 | 56 329.00 | | 56 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 612.00 | 648 612.00 | | 648 612.00 |
VW T.V.A. | 98 728.00 | 98 728.00 | | 98 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 495.00 | 573 739.00 | 127 043.00 | 739 495.00 |