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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 299 900.00 | | 299 900.00 | 299 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 481.00 | 8 156.00 | 17 326.00 | 25 481.00 |
040 Immobilisations financières | 20 437.00 | | 20 437.00 | 20 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 818.00 | 8 156.00 | 337 663.00 | 345 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 887.00 | | 25 887.00 | 25 887.00 |
072 Créances – Autres | 61 793.00 | | 61 793.00 | 61 793.00 |
084 Disponibilités | 39 612.00 | | 39 612.00 | 39 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 688.00 | | 128 688.00 | 128 688.00 |
110 Total général Actif | 474 507.00 | 8 156.00 | 466 351.00 | 474 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 277 282.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 573 181.00 | | | 573 181.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 45 941.00 | | | 45 941.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
222 Production stockée | -42 947.00 | | | -42 947.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 532 792.00 | | | 532 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 202.00 | | | 111 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 110.00 | | | 105 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
242 Autres charges externes. | 174 646.00 | | | 174 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 582.00 | | | 71 582.00 |
252 Charges sociales | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 652.00 | | | 652.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 493 064.00 | | | 493 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 728.00 | | | 39 728.00 |
280 Produits financiers | 318.00 | | | 318.00 |
294 Charges financières | 228.00 | | | 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 610.00 | | | 610.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 769.00 | | | 33 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 207.00 | | | 68 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 277 282.00 | | | 277 282.00 |