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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 299 900.00 | | 299 900.00 | 299 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 100.00 | 1 100.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 422.00 | 19 328.00 | 10 094.00 | 29 422.00 |
040 Immobilisations financières | 24 051.00 | | 24 051.00 | 24 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 573.00 | 19 428.00 | 335 145.00 | 354 573.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
060 Stock marchandises | 26 129.00 | | 26 129.00 | 26 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 315.00 | | 87 315.00 | 87 315.00 |
072 Créances – Autres | 60 720.00 | | 60 720.00 | 60 720.00 |
084 Disponibilités | 146 200.00 | | 146 200.00 | 146 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 895.00 | | 324 895.00 | 324 895.00 |
110 Total général Actif | 679 468.00 | 19 428.00 | 660 040.00 | 679 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 339 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 353 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 777.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | -4 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 660 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 115.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 719 527.00 | | | 719 527.00 |
214 Production vendue de biens – France | 471 438.00 | | | 471 438.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
222 Production stockée | -990.00 | | | -990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 624.00 | | | 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 211 959.00 | | | 1 211 959.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 803 249.00 | | | 803 249.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 049.00 | | | 45 049.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
242 Autres charges externes. | 225 056.00 | | | 225 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 274.00 | | | 79 274.00 |
252 Charges sociales | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
262 Autres charges | 114.00 | | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 206 472.00 | | | 1 206 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
294 Charges financières | 821.00 | | | 821.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 741.00 | | | 741.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 349 457.00 | | | 349 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 115.00 | | | 5 115.00 |