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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 500.00 | 700.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 472.00 | 16 648.00 | 35 824.00 | 52 472.00 |
040 Immobilisations financières | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 421.00 | 17 148.00 | 98 273.00 | 115 421.00 |
060 Stock marchandises | 20 177.00 | | 20 177.00 | 20 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 860.00 | | 67 860.00 | 67 860.00 |
072 Créances – Autres | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
084 Disponibilités | 320 592.00 | | 320 592.00 | 320 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 423 689.00 | | 423 689.00 | 423 689.00 |
110 Total général Actif | 539 110.00 | 17 148.00 | 521 962.00 | 539 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 344 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 484 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 521 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 069.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 242 771.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 569.00 | | | 569.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 354 573.00 | | | 354 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 069.00 | | | 39 069.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 258 221.00 | | | 258 221.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 262 171.00 | | | 262 171.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 242 711.00 | | | 242 711.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 996.00 | | | 129 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 081.00 | | | 76 081.00 |