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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 299 900.00 | | 299 900.00 | 299 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 681.00 | 13 864.00 | 14 817.00 | 28 681.00 |
040 Immobilisations financières | 20 572.00 | | 20 572.00 | 20 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 153.00 | 13 864.00 | 335 289.00 | 349 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -162.00 | | -162.00 | -162.00 |
060 Stock marchandises | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 695.00 | | 66 695.00 | 66 695.00 |
072 Créances – Autres | 53 713.00 | | 53 713.00 | 53 713.00 |
084 Disponibilités | 103 552.00 | | 103 552.00 | 103 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 239.00 | | 235 239.00 | 235 239.00 |
110 Total général Actif | 584 392.00 | 13 864.00 | 570 528.00 | 584 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 570 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 448 208.00 | | | 448 208.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 832 166.00 | | | 832 166.00 |
214 Production vendue de biens – France | 586 172.00 | | | 586 172.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 32 476.00 | | | 32 476.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
222 Production stockée | -6 895.00 | | | -6 895.00 |
230 Autres produits | 305.00 | | | 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 419 011.00 | | | 1 419 011.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 891 182.00 | | | 891 182.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 498.00 | | | 498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 763.00 | | | 81 763.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 633.00 | | | 633.00 |
242 Autres charges externes. | 235 350.00 | | | 235 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 153.00 | | | 82 153.00 |
252 Charges sociales | 23 884.00 | | | 23 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
262 Autres charges | 355.00 | | | 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 334 901.00 | | | 1 334 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 110.00 | | | 84 110.00 |
290 Produits exceptionnels | 480.00 | | | 480.00 |
294 Charges financières | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 311.00 | | | 65 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 349 153.00 | | | 349 153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 184 667.00 | | | 184 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103 400.00 | | | 103 400.00 |