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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 299 900.00 | | 299 900.00 | 299 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 681.00 | 11 130.00 | 17 551.00 | 28 681.00 |
040 Immobilisations financières | 20 572.00 | | 20 572.00 | 20 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 153.00 | 11 130.00 | 338 023.00 | 349 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
060 Stock marchandises | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 631.00 | | 53 631.00 | 53 631.00 |
072 Créances – Autres | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
084 Disponibilités | 140 274.00 | | 140 274.00 | 140 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 004.00 | | 227 004.00 | 227 004.00 |
110 Total général Actif | 576 157.00 | 11 130.00 | 565 027.00 | 576 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 182 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 565 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 335.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 208 546.00 | | | 208 546.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 454 303.00 | | | 454 303.00 |
214 Production vendue de biens – France | 607 222.00 | | | 607 222.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 119 897.00 | | | 119 897.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
222 Production stockée | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
230 Autres produits | 409.00 | | | 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 073 410.00 | | | 1 073 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 546 699.00 | | | 546 699.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 225.00 | | | -10 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 010.00 | | | 101 010.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -639.00 | | | -639.00 |
242 Autres charges externes. | 241 165.00 | | | 241 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 084.00 | | | 97 084.00 |
252 Charges sociales | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
262 Autres charges | 279.00 | | | 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 006 338.00 | | | 1 006 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 072.00 | | | 67 072.00 |
280 Produits financiers | 239.00 | | | 239.00 |
290 Produits exceptionnels | 603.00 | | | 603.00 |
294 Charges financières | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 056.00 | | | 53 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 345 818.00 | | | 345 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 146 617.00 | | | 146 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 157.00 | | | 71 157.00 |