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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 354.00 | 46 575.00 | 1 778.00 | 48 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 232.00 | | 31 232.00 | 31 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 886.00 | 46 575.00 | 36 310.00 | 82 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 522.00 | | 85 522.00 | 85 522.00 |
BZ Autres créances | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 437.00 | | 30 437.00 | 30 437.00 |
CF Disponibilités | 46 574.00 | | 46 574.00 | 46 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 859.00 | | 177 859.00 | 177 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 745.00 | 46 575.00 | 214 169.00 | 260 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 107 502.00 | | | 107 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
DL TOTAL (I) | 112 860.00 | | | 112 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 672.00 | | | 72 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
EA Autres dettes | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 309.00 | | | 101 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 169.00 | | | 214 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 309.00 | | | 101 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 309.00 | | 297 309.00 | 297 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 309.00 | | 297 309.00 | 297 309.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 535.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 389.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | | | -515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 774.00 | | | 297 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 716.00 | | | 295 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 701.00 | | 1 184.00 | 81 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 612.00 | | 742.00 | 47 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 089.00 | | 442.00 | 34 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 040.00 | 1 535.00 | | 45 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 040.00 | 1 535.00 | | 45 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 672.00 | 72 672.00 | | 72 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 85 522.00 | | | 85 522.00 |
VB T. V. A. | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 146.00 | 100 846.00 | 3 300.00 | 104 146.00 |
VW T.V.A. | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 309.00 | 101 309.00 | | 101 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
ST Autres comptes | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
YT Sous‐traitance | 195 735.00 | | | 195 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 790.00 | | | 46 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 747.00 | | | 38 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 181.00 | | | 231 181.00 |