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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 956.00 | 49 189.00 | 767.00 | 49 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 527.00 | | 46 527.00 | 46 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 784.00 | 49 189.00 | 50 594.00 | 99 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 560.00 | | 54 560.00 | 54 560.00 |
BZ Autres créances | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 670.00 | | 76 670.00 | 76 670.00 |
CF Disponibilités | 60 791.00 | | 60 791.00 | 60 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 156.00 | | 208 156.00 | 208 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 940.00 | 49 189.00 | 258 751.00 | 307 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 136 161.00 | | | 136 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
DL TOTAL (I) | 149 973.00 | | | 149 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 770.00 | | | 40 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 864.00 | | | 34 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 778.00 | | | 108 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 751.00 | | | 258 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 108.00 | | | 88 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 325.00 | | 227 325.00 | 227 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 325.00 | | 227 325.00 | 227 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 287.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 304.00 | | | 304.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 902.00 | | | 230 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 390.00 | | | 220 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 577.00 | | 949.00 | 99 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 742.00 | 99 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 742.00 | 49 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 749.00 | | 949.00 | 49 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 827.00 | | | 49 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 749.00 | 181.00 | 742.00 | 49 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 749.00 | 181.00 | 742.00 | 49 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 770.00 | 40 770.00 | | 40 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 54 560.00 | 54 560.00 | | 54 560.00 |
VB T. V. A. | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 622.00 | 5 952.00 | 20 669.00 | 26 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 698.00 | 61 398.00 | 3 300.00 | 64 698.00 |
VW T.V.A. | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 778.00 | 88 108.00 | 20 669.00 | 108 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
ST Autres comptes | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
YT Sous‐traitance | 131 584.00 | | | 131 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 767.00 | | | 44 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 365.00 | | | 159 365.00 |