| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 448.00 | 43 615.00 | 8 833.00 | 52 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 232.00 | | 31 232.00 | 31 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 980.00 | 43 615.00 | 43 365.00 | 86 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 929.00 | | 88 929.00 | 88 929.00 |
BZ Autres créances | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 437.00 | | 30 437.00 | 30 437.00 |
CF Disponibilités | 53 475.00 | | 53 475.00 | 53 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 470.00 | | 182 470.00 | 182 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 450.00 | 43 615.00 | 225 835.00 | 269 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 109 560.00 | | | 109 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
DL TOTAL (I) | 133 840.00 | | | 133 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 182.00 | | | 40 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
EA Autres dettes | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 995.00 | | | 91 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 835.00 | | | 225 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 995.00 | | | 91 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 436.00 | | 385 436.00 | 385 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 436.00 | | 385 436.00 | 385 436.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 801.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 387.00 | | | 25 387.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 988.00 | | | 386 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 008.00 | | | 366 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 886.00 | | 9 856.00 | 82 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 762.00 | 86 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 762.00 | 52 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 354.00 | | 9 856.00 | 48 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 532.00 | | | 34 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 575.00 | 2 801.00 | 5 762.00 | 46 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 575.00 | 2 801.00 | 5 762.00 | 46 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 182.00 | 40 182.00 | | 40 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 88 929.00 | | | 88 929.00 |
VB T. V. A. | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 857.00 | 98 557.00 | 3 300.00 | 101 857.00 |
VW T.V.A. | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 995.00 | 91 995.00 | | 91 995.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
ST Autres comptes | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
YT Sous‐traitance | 240 598.00 | | | 240 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 746.00 | | | 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 087.00 | | | 77 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 861.00 | | | 52 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 739.00 | | | 274 739.00 |