| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 448.00 | 51 203.00 | 1 245.00 | 52 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 232.00 | | 31 232.00 | 31 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 980.00 | 51 203.00 | 35 777.00 | 86 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 618.00 | | 24 618.00 | 24 618.00 |
BZ Autres créances | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 437.00 | | 30 437.00 | 30 437.00 |
CF Disponibilités | 85 339.00 | | 85 339.00 | 85 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 642.00 | | 148 642.00 | 148 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 622.00 | 51 203.00 | 184 419.00 | 235 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 130 334.00 | | | 130 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
DL TOTAL (I) | 146 518.00 | | | 146 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 901.00 | | | 37 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 419.00 | | | 184 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 901.00 | | | 37 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 027.00 | | 254 027.00 | 254 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 027.00 | | 254 027.00 | 254 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 552.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 145.00 | | | 29 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 762.00 | | | 254 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 878.00 | | | 241 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 980.00 | | | 86 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 448.00 | | | 52 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 532.00 | | | 34 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 510.00 | 3 692.00 | | 47 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 510.00 | 3 692.00 | | 47 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
VB T. V. A. | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 165.00 | 32 865.00 | 3 300.00 | 36 165.00 |
VW T.V.A. | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 901.00 | 37 901.00 | | 37 901.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
ST Autres comptes | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
YT Sous‐traitance | 112 898.00 | | | 112 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 294.00 | | | 53 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 867.00 | | | 145 867.00 |