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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 749.00 | 49 749.00 | | 49 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 46 527.00 | | 46 527.00 | 46 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 577.00 | 49 749.00 | 49 827.00 | 99 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 571.00 | | 24 571.00 | 24 571.00 |
BZ Autres créances | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 997.00 | | 29 997.00 | 29 997.00 |
CF Disponibilités | 81 427.00 | | 81 427.00 | 81 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 208.00 | | 142 208.00 | 142 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 786.00 | 49 749.00 | 192 036.00 | 241 786.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 143 218.00 | | | 143 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 056.00 | | | -7 056.00 |
DL TOTAL (I) | 139 461.00 | | | 139 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 574.00 | | | 52 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 036.00 | | | 192 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 574.00 | | | 52 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 105.00 | | 135 105.00 | 135 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 105.00 | | 135 105.00 | 135 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 606.00 | | | -1 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 761.00 | | | 144 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 817.00 | | | 151 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 056.00 | | | -7 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 980.00 | | 15 295.00 | 86 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 698.00 | 99 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 698.00 | 49 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 448.00 | | | 52 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 532.00 | | 15 295.00 | 34 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 203.00 | 937.00 | 2 391.00 | 51 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 203.00 | 937.00 | 2 391.00 | 51 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 24 571.00 | 24 571.00 | | 24 571.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 083.00 | 30 783.00 | 3 300.00 | 34 083.00 |
VW T.V.A. | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 574.00 | 52 574.00 | | 52 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
ST Autres comptes | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
YT Sous‐traitance | 72 096.00 | | | 72 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 959.00 | | | 97 959.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |