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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
AP Constructions | 7 861 380.00 | 3 386 064.00 | 4 475 316.00 | 7 861 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 136 380.00 | 3 386 064.00 | 5 750 316.00 | 9 136 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 857 980.00 | 299 963.00 | 558 017.00 | 857 980.00 |
BZ Autres créances | 862 085.00 | | 862 085.00 | 862 085.00 |
CF Disponibilités | 144 754.00 | | 144 754.00 | 144 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 819.00 | 299 963.00 | 1 564 857.00 | 1 864 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 001 199.00 | 3 686 027.00 | 7 315 172.00 | 11 001 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 132.00 | 92 132.00 | | 92 132.00 |
DH Report à nouveau | -1 001 274.00 | -609 010.00 | | -1 001 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 835.00 | -392 265.00 | | 753 835.00 |
DL TOTAL (I) | -155 307.00 | -909 142.00 | | -155 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 305 455.00 | 10 455 747.00 | | 6 305 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 483.00 | 1 866 002.00 | | 153 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 749.00 | 470 988.00 | | 470 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 817.00 | 85 303.00 | | 128 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 043.00 | 28 816.00 | | 1 043.00 |
EA Autres dettes | 262 438.00 | 64 212.00 | | 262 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 494.00 | | | 148 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 470 479.00 | 12 971 068.00 | | 7 470 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 315 172.00 | 12 061 925.00 | | 7 315 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 722 136.00 | | 1 722 136.00 | 1 722 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 136.00 | | 1 722 136.00 | 1 722 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -45 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 928 000.00 | | | 5 928 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 928 000.00 | | | 5 928 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 185 895.00 | | | 5 185 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 185 895.00 | | | 5 185 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 742 105.00 | | | 742 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 764 536.00 | 1 675 088.00 | | 7 764 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 010 700.00 | 2 067 353.00 | | 7 010 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 835.00 | -392 265.00 | | 753 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 019 835.00 | | | 17 019 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 883 455.00 | 9 136 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 883 455.00 | 9 136 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 019 835.00 | | | 17 019 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 609 788.00 | 473 836.00 | 2 697 559.00 | 5 609 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 609 788.00 | 473 836.00 | 2 697 559.00 | 5 609 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 301 057.00 | | 1 094.00 | 301 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 057.00 | | 1 094.00 | 301 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 057.00 | | 1 094.00 | 301 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 094.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 144.00 | | 140 144.00 | 140 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 749.00 | 470 749.00 | | 470 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 438.00 | 262 438.00 | | 262 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 494.00 | 148 494.00 | | 148 494.00 |
UX Autres créances clients | 348 926.00 | | | 348 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 509 054.00 | | | 509 054.00 |
VB T. V. A. | 86 605.00 | | | 86 605.00 |
VC Groupe et associés | 553 699.00 | | | 553 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 305 455.00 | 19 800.00 | 6 285 656.00 | 6 305 455.00 |
VI Groupe et associés | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 769 562.00 | | | 769 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 694 792.00 | | | 4 694 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 781.00 | | | 221 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 065.00 | 1 720 065.00 | | 1 720 065.00 |
VW T.V.A. | 128 817.00 | 128 817.00 | | 128 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 470 479.00 | 1 044 680.00 | 6 425 800.00 | 7 470 479.00 |