| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
AP Constructions | 7 967 872.00 | 4 416 624.00 | 3 551 247.00 | 7 967 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 242 872.00 | 4 416 624.00 | 4 826 247.00 | 9 242 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 589.00 | 72 474.00 | 272 115.00 | 344 589.00 |
BZ Autres créances | 2 041 128.00 | | 2 041 128.00 | 2 041 128.00 |
CF Disponibilités | 513 296.00 | | 513 296.00 | 513 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 899 013.00 | 72 474.00 | 2 826 539.00 | 2 899 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 141 885.00 | 4 489 098.00 | 7 652 787.00 | 12 141 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 132.00 | 92 132.00 | | 92 132.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
DH Report à nouveau | 156 626.00 | -31 924.00 | | 156 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 427.00 | 196 793.00 | | 349 427.00 |
DL TOTAL (I) | 606 428.00 | 257 001.00 | | 606 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 504 123.00 | 6 637 717.00 | | 6 504 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 638.00 | 133 768.00 | | 134 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 169.00 | 418 559.00 | | 257 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 740.00 | 46 144.00 | | 53 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 043.00 | | |
EA Autres dettes | 96 688.00 | 24 096.00 | | 96 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 046 359.00 | 7 261 327.00 | | 7 046 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 652 787.00 | 7 518 328.00 | | 7 652 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 135 385.00 | | 1 135 385.00 | 1 135 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 385.00 | | 1 135 385.00 | 1 135 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -3 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 382.00 | 1 246 375.00 | | 1 155 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 955.00 | 1 049 583.00 | | 805 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 427.00 | 196 793.00 | | 349 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 242 872.00 | | 106 492.00 | 9 242 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 492.00 | | 9 242 872.00 | 106 492.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 492.00 | | 9 242 872.00 | 106 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 242 872.00 | | 106 492.00 | 9 242 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 069 746.00 | 346 879.00 | | 4 069 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 069 746.00 | 346 879.00 | | 4 069 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 573.00 | | 4 100.00 | 76 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 573.00 | | 4 100.00 | 76 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 573.00 | | 4 100.00 | 76 573.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 638.00 | | 134 638.00 | 134 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 169.00 | 257 169.00 | | 257 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 688.00 | 96 688.00 | | 96 688.00 |
UX Autres créances clients | 73 290.00 | 73 290.00 | | 73 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271 298.00 | 271 298.00 | | 271 298.00 |
VB T. V. A. | 38 785.00 | 38 785.00 | | 38 785.00 |
VC Groupe et associés | 1 814 038.00 | 1 814 038.00 | | 1 814 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 504 123.00 | 18 953.00 | 6 485 170.00 | 6 504 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 205.00 | | | 133 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 306.00 | 188 306.00 | | 188 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 385 717.00 | 2 385 717.00 | | 2 385 717.00 |
VW T.V.A. | 53 740.00 | 53 740.00 | | 53 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 046 359.00 | 426 550.00 | 6 619 808.00 | 7 046 359.00 |