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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
AP Constructions | 7 967 872.00 | 5 055 512.00 | 2 912 360.00 | 7 967 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 305.00 | | 195 305.00 | 195 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 438 177.00 | 5 055 512.00 | 4 382 665.00 | 9 438 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 706.00 | 67 300.00 | 522 406.00 | 589 706.00 |
BZ Autres créances | 3 301 359.00 | | 3 301 359.00 | 3 301 359.00 |
CF Disponibilités | 58 409.00 | | 58 409.00 | 58 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 949 474.00 | 67 300.00 | 3 882 174.00 | 3 949 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 387 650.00 | 5 122 811.00 | 8 264 839.00 | 13 387 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 132.00 | 92 132.00 | | 92 132.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
DH Report à nouveau | 837 080.00 | 505 083.00 | | 837 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 881.00 | 331 996.00 | | 310 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 305.00 | 938 425.00 | | 1 249 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 357 114.00 | 6 434 498.00 | | 6 357 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 885.00 | 138 417.00 | | 141 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 153.00 | 256 703.00 | | 273 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 017.00 | 77 443.00 | | 114 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 939.00 | 170 121.00 | | 111 939.00 |
EA Autres dettes | 17 426.00 | 111 896.00 | | 17 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 015 534.00 | 7 189 077.00 | | 7 015 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 264 839.00 | 8 127 502.00 | | 8 264 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 257 565.00 | | 1 257 565.00 | 1 257 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 565.00 | | 1 257 565.00 | 1 257 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 758.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 771.00 | | | -5 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 479.00 | 1 279 615.00 | | 1 290 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 599.00 | 947 619.00 | | 979 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 881.00 | 331 996.00 | | 310 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 400 501.00 | | 148 891.00 | 9 400 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 607.00 | 55 607.00 | 9 438 177.00 | 55 607.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 607.00 | 55 607.00 | 9 438 177.00 | 55 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 400 501.00 | | 148 891.00 | 9 400 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 763 503.00 | 341 845.00 | 49 836.00 | 4 763 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 763 503.00 | 341 845.00 | 49 836.00 | 4 763 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 542.00 | 53 758.00 | 67 300.00 | 13 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 542.00 | 53 758.00 | 67 300.00 | 13 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 542.00 | 53 758.00 | 67 300.00 | 13 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 885.00 | | 141 885.00 | 141 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 153.00 | 273 153.00 | | 273 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 939.00 | 111 939.00 | | 111 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
UX Autres créances clients | 29 021.00 | 29 021.00 | | 29 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 560 684.00 | 560 684.00 | | 560 684.00 |
VB T. V. A. | 54 301.00 | 54 301.00 | | 54 301.00 |
VC Groupe et associés | 3 083 871.00 | 32 912.00 | 3 050 959.00 | 3 083 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 357 114.00 | 18 525.00 | 6 338 589.00 | 6 357 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 159.00 | | | 77 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 187.00 | 163 187.00 | | 163 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 891 065.00 | 840 106.00 | 3 050 959.00 | 3 891 065.00 |
VW T.V.A. | 114 017.00 | 114 017.00 | | 114 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 015 534.00 | 535 060.00 | 6 480 474.00 | 7 015 534.00 |