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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
AP Constructions | 7 861 380.00 | 3 729 007.00 | 4 132 373.00 | 7 861 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 852.00 | | 93 852.00 | 93 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 230 232.00 | 3 729 007.00 | 5 501 225.00 | 9 230 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 341.00 | 42 799.00 | 202 543.00 | 245 341.00 |
BZ Autres créances | 1 110 464.00 | | 1 110 464.00 | 1 110 464.00 |
CF Disponibilités | 47 240.00 | | 47 240.00 | 47 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 045.00 | 42 799.00 | 1 360 246.00 | 1 403 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 633 276.00 | 3 771 805.00 | 6 861 471.00 | 10 633 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 132.00 | 92 132.00 | | 92 132.00 |
DH Report à nouveau | -247 439.00 | -1 001 274.00 | | -247 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 515.00 | 753 835.00 | | 215 515.00 |
DL TOTAL (I) | 60 208.00 | -155 307.00 | | 60 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 094 418.00 | 6 305 455.00 | | 6 094 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 216.00 | 153 483.00 | | 142 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 561.00 | 470 749.00 | | 393 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 181.00 | 128 817.00 | | 37 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 043.00 | 1 043.00 | | 61 043.00 |
EA Autres dettes | 72 845.00 | 262 438.00 | | 72 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 148 494.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 801 263.00 | 7 470 479.00 | | 6 801 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 861 471.00 | 7 315 172.00 | | 6 861 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 701.00 | | 1 019 701.00 | 1 019 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 701.00 | | 1 019 701.00 | 1 019 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 324.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 942.00 | |
GE Autres charges | | | 200 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 928 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 928 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 185 895.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 185 895.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 742 105.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 441.00 | 7 764 536.00 | | 1 294 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 926.00 | 7 010 700.00 | | 1 078 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 515.00 | 753 835.00 | | 215 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 136 380.00 | | 93 852.00 | 9 136 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 230 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 230 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 136 380.00 | | 93 852.00 | 9 136 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 386 064.00 | 342 942.00 | | 3 386 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 386 064.00 | 342 942.00 | | 3 386 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 299 963.00 | 257 164.00 | 42 799.00 | 299 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 963.00 | 257 164.00 | 42 799.00 | 299 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 963.00 | 257 164.00 | 42 799.00 | 299 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 216.00 | | 142 216.00 | 142 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 561.00 | 393 561.00 | | 393 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 043.00 | 61 043.00 | | 61 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 845.00 | 72 845.00 | | 72 845.00 |
UX Autres créances clients | 28 562.00 | | | 28 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 779.00 | | | 216 779.00 |
VB T. V. A. | 99 723.00 | | | 99 723.00 |
VC Groupe et associés | 795 711.00 | | | 795 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 094 418.00 | 140 643.00 | 5 953 775.00 | 6 094 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 375.00 | | | 210 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 030.00 | | | 215 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 805.00 | 1 355 805.00 | | 1 355 805.00 |
VW T.V.A. | 37 181.00 | 37 181.00 | | 37 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 801 263.00 | 705 272.00 | 6 095 991.00 | 6 801 263.00 |