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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
AP Constructions | 7 861 380.00 | 4 069 746.00 | 3 791 634.00 | 7 861 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 492.00 | | 106 492.00 | 106 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 242 872.00 | 4 069 746.00 | 5 173 126.00 | 9 242 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 737.00 | 76 573.00 | 242 164.00 | 318 737.00 |
BZ Autres créances | 1 254 926.00 | | 1 254 926.00 | 1 254 926.00 |
CF Disponibilités | 848 112.00 | | 848 112.00 | 848 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 421 775.00 | 76 573.00 | 2 345 202.00 | 2 421 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 664 647.00 | 4 146 319.00 | 7 518 328.00 | 11 664 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 132.00 | 92 132.00 | | 92 132.00 |
DH Report à nouveau | -31 924.00 | -247 439.00 | | -31 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 793.00 | 215 515.00 | | 196 793.00 |
DL TOTAL (I) | 257 001.00 | 60 208.00 | | 257 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 637 717.00 | 6 094 418.00 | | 6 637 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 768.00 | 142 216.00 | | 133 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 559.00 | 393 561.00 | | 418 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 144.00 | 37 181.00 | | 46 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 043.00 | 61 043.00 | | 1 043.00 |
EA Autres dettes | 24 096.00 | 72 845.00 | | 24 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 261 327.00 | 6 801 263.00 | | 7 261 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 518 328.00 | 6 861 471.00 | | 7 518 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 233 943.00 | | 1 233 943.00 | 1 233 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 943.00 | | 1 233 943.00 | 1 233 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 774.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 375.00 | 1 294 441.00 | | 1 246 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 583.00 | 1 078 926.00 | | 1 049 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 793.00 | 215 515.00 | | 196 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 230 232.00 | | 12 640.00 | 9 230 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 242 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 242 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 230 232.00 | | 12 640.00 | 9 230 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 729 007.00 | 340 739.00 | | 3 729 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 729 007.00 | 340 739.00 | | 3 729 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 799.00 | 33 774.00 | 76 573.00 | 42 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 799.00 | 33 774.00 | 76 573.00 | 42 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 799.00 | 33 774.00 | 76 573.00 | 42 799.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 768.00 | | 133 768.00 | 133 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 559.00 | 418 559.00 | | 418 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
UX Autres créances clients | 47 919.00 | 47 919.00 | | 47 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270 818.00 | 270 818.00 | | 270 818.00 |
VB T. V. A. | 66 123.00 | 66 123.00 | | 66 123.00 |
VC Groupe et associés | 998 143.00 | 998 143.00 | | 998 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 637 717.00 | 85 525.00 | 6 552 192.00 | 6 637 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 696 062.00 | | | 696 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 968.00 | | | 152 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 660.00 | 190 660.00 | | 190 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 663.00 | 1 573 663.00 | | 1 573 663.00 |
VW T.V.A. | 46 144.00 | 46 144.00 | | 46 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 261 327.00 | 575 366.00 | 6 685 960.00 | 7 261 327.00 |