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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 920.00 | 27 327.00 | 41 593.00 | 68 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 437.00 | 47 618.00 | 61 818.00 | 109 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 096.00 | | 39 096.00 | 39 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 453.00 | 74 946.00 | 142 507.00 | 217 453.00 |
BT Marchandises | 297 712.00 | 1 083.00 | 296 628.00 | 297 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 744.00 | 15 259.00 | 787 484.00 | 802 744.00 |
BZ Autres créances | 40 664.00 | | 40 664.00 | 40 664.00 |
CF Disponibilités | 149 487.00 | | 149 487.00 | 149 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 704.00 | 16 343.00 | 1 281 361.00 | 1 297 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 158.00 | 91 289.00 | 1 423 868.00 | 1 515 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 507.00 | 432 000.00 | | 507.00 |
DH Report à nouveau | -129.00 | -129.00 | | -129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -489 324.00 | -431 492.00 | | -489 324.00 |
DL TOTAL (I) | -388 946.00 | 100 377.00 | | -388 946.00 |
DP Provisions pour risques | | 59 865.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 59 865.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 595.00 | 138 736.00 | | 371 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 038.00 | 284 428.00 | | 264 038.00 |
EA Autres dettes | 1 177 182.00 | 503 353.00 | | 1 177 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 815.00 | 926 518.00 | | 1 812 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 868.00 | 1 086 760.00 | | 1 423 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 633.00 | 926 518.00 | | 635 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 187 817.00 | | 1 187 817.00 | 1 187 817.00 |
FG Production vendue services | 45 993.00 | 1 427 251.00 | 1 473 244.00 | 45 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 810.00 | 1 427 251.00 | 2 661 061.00 | 1 233 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 666 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 323.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 183 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -516 633.00 | |
GN Différences positives de change | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 829.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -539 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3 738.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 665.00 | 60 000.00 | | 59 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 865.00 | 63 738.00 | | 59 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 865.00 | 36 720.00 | | 8 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549.00 | 1 090.00 | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 414.00 | 37 810.00 | | 9 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 450.00 | 25 928.00 | | 50 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 727 553.00 | 2 391 951.00 | | 2 727 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 216 877.00 | 2 823 444.00 | | 3 216 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -489 324.00 | -431 492.00 | | -489 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 489.00 | | 142 769.00 | 186 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 616.00 | 39 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 804.00 | 217 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 921.00 | 68 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 267.00 | 109 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 921.00 | | 68 921.00 | 68 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 952.00 | | 34 752.00 | 75 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 616.00 | | 39 096.00 | 41 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 140.00 | 32 525.00 | 718.00 | 43 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 318.00 | 13 010.00 | | 14 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 822.00 | 19 515.00 | 718.00 | 28 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 865.00 | | 59 865.00 | 59 865.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
6T Sur comptes clients | 16 372.00 | 2 324.00 | 3 436.00 | 16 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 456.00 | 2 324.00 | 3 436.00 | 17 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 321.00 | 2 324.00 | 63 301.00 | 77 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 324.00 | 3 436.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 595.00 | 371 595.00 | | 371 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 302.00 | 123 302.00 | | 123 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 585.00 | 121 585.00 | | 121 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 096.00 | 12 000.00 | | 39 096.00 |
UX Autres créances clients | 786 530.00 | | | 786 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
VB T. V. A. | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
VI Groupe et associés | 1 177 182.00 | | 1 177 182.00 | 1 177 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 059.00 | 860 963.00 | 27 096.00 | 888 059.00 |
VW T.V.A. | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 816.00 | 635 634.00 | 1 177 182.00 | 1 812 816.00 |