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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 921.00 | 39 776.00 | 29 145.00 | 68 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 531.00 | 73 231.00 | 65 301.00 | 138 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 697.00 | 113 006.00 | 119 691.00 | 232 697.00 |
BT Marchandises | 366 686.00 | 8 951.00 | 357 735.00 | 366 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 312.00 | | 14 312.00 | 14 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 880.00 | 16 728.00 | 839 152.00 | 855 880.00 |
BZ Autres créances | 65 560.00 | | 65 560.00 | 65 560.00 |
CF Disponibilités | 66 352.00 | | 66 352.00 | 66 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 169.00 | | 41 169.00 | 41 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 958.00 | 25 679.00 | 1 384 280.00 | 1 409 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 656.00 | 138 685.00 | 1 503 970.00 | 1 642 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
DH Report à nouveau | -489 454.00 | -129.00 | | -489 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475 193.00 | -489 325.00 | | -475 193.00 |
DL TOTAL (I) | -864 139.00 | -388 947.00 | | -864 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 917.00 | 371 595.00 | | 350 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 211.00 | 264 038.00 | | 451 211.00 |
EA Autres dettes | 1 565 981.00 | 1 177 182.00 | | 1 565 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 110.00 | 1 812 816.00 | | 2 368 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 970.00 | 1 423 869.00 | | 1 503 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 515 096.00 | | 1 515 096.00 | 1 515 096.00 |
FG Production vendue services | 19 960.00 | 1 630 403.00 | 1 650 363.00 | 19 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 057.00 | 1 630 403.00 | 3 165 460.00 | 1 535 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 171 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 842 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 013.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 606 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 846.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 59 865.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 865.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | 8 865.00 | | 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | 9 415.00 | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -985.00 | 50 450.00 | | -985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 171 438.00 | 2 727 553.00 | | 3 171 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 646 631.00 | 3 216 878.00 | | 3 646 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -475 193.00 | -489 325.00 | | -475 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 454.00 | | 37 416.00 | 217 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 278.00 | 25 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 173.00 | 232 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 895.00 | 138 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 921.00 | | | 68 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 437.00 | | 30 989.00 | 109 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 096.00 | | 6 427.00 | 39 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 946.00 | 38 060.00 | | 74 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 328.00 | 12 448.00 | | 27 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 619.00 | 25 612.00 | | 47 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 084.00 | 8 951.00 | 1 084.00 | 1 084.00 |
6T Sur comptes clients | 15 260.00 | 5 062.00 | 3 594.00 | 15 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 343.00 | 14 013.00 | 4 677.00 | 16 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 343.00 | 14 013.00 | 4 677.00 | 16 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 013.00 | 4 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 917.00 | 350 917.00 | | 350 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 378.00 | 235 378.00 | | 235 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 197.00 | 177 197.00 | | 177 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
UX Autres créances clients | 838 718.00 | | | 838 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
VB T. V. A. | 34 351.00 | | | 34 351.00 |
VI Groupe et associés | 1 565 981.00 | | 1 565 981.00 | 1 565 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 169.00 | | | 41 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 854.00 | 987 854.00 | | 987 854.00 |
VW T.V.A. | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 368 110.00 | 802 128.00 | 1 565 981.00 | 2 368 110.00 |