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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 143.00 | 65 503.00 | 10 640.00 | 76 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 084.00 | 113 916.00 | 42 168.00 | 156 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 736.00 | | 26 736.00 | 26 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 964.00 | 179 420.00 | 79 544.00 | 258 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625 464.00 | | 625 464.00 | 625 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 840.00 | | 53 840.00 | 53 840.00 |
BT Marchandises | 929 574.00 | 3 527.00 | 926 047.00 | 929 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 148.00 | | 98 148.00 | 98 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 475.00 | 18 252.00 | 1 276 223.00 | 1 294 475.00 |
BZ Autres créances | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
CF Disponibilités | 223 881.00 | | 223 881.00 | 223 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 081.00 | | 39 081.00 | 39 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 285 411.00 | 21 779.00 | 3 263 631.00 | 3 285 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 544 376.00 | 201 200.00 | 3 343 176.00 | 3 544 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 193 904.00 | 286 507.00 | | 1 193 904.00 |
DH Report à nouveau | | -568 141.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 201.00 | -610 951.00 | | -260 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 702.00 | -792 586.00 | | 1 033 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 025.00 | 667 074.00 | | 474 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 775.00 | 609 793.00 | | 674 775.00 |
EA Autres dettes | 1 160 673.00 | 2 086 492.00 | | 1 160 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 309 473.00 | 3 363 359.00 | | 2 309 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 176.00 | 2 570 773.00 | | 3 343 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 800.00 | 1 276 867.00 | | 1 148 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 461.00 | | 16 319.00 | 247 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 816.00 | 258 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 816.00 | 156 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 504.00 | | 10 640.00 | 65 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 677.00 | | 5 224.00 | 155 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 281.00 | | 455.00 | 26 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 566.00 | 29 251.00 | 4 397.00 | 154 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 223.00 | 6 281.00 | | 59 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 344.00 | 22 970.00 | 4 397.00 | 95 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 421.00 | 894.00 | 3 527.00 | 4 421.00 |
6T Sur comptes clients | 21 918.00 | 3 666.00 | 18 253.00 | 21 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 339.00 | 4 560.00 | 21 780.00 | 26 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 339.00 | 4 560.00 | 21 780.00 | 26 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 025.00 | 474 025.00 | | 474 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 321.00 | 341 321.00 | | 341 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 854.00 | 259 854.00 | | 259 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 962.00 | 1 272 962.00 | | 1 272 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
VB T. V. A. | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 160 673.00 | | 1 160 673.00 | 1 160 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 528.00 | 31 528.00 | | 31 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 082.00 | 39 082.00 | | 39 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 238.00 | 1 381 238.00 | | 1 381 238.00 |
VW T.V.A. | 42 072.00 | 42 072.00 | | 42 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 474.00 | 1 148 801.00 | 1 160 673.00 | 2 309 474.00 |