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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 144.00 | 65 504.00 | 10 640.00 | 76 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 996.00 | 89 150.00 | 63 846.00 | 152 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 655.00 | | 33 655.00 | 33 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 795.00 | 154 654.00 | 108 141.00 | 262 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 687 025.00 | | 687 025.00 | 687 025.00 |
BN En cours de production de biens | 120 930.00 | | 120 930.00 | 120 930.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 208.00 | | 152 208.00 | 152 208.00 |
BT Marchandises | 1 028 615.00 | 1 869.00 | 1 026 746.00 | 1 028 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 231 886.00 | 27 767.00 | 2 204 119.00 | 2 231 886.00 |
BZ Autres créances | 116 151.00 | | 116 151.00 | 116 151.00 |
CF Disponibilités | 186 569.00 | | 186 569.00 | 186 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 527 770.00 | 29 636.00 | 4 498 134.00 | 4 527 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 790 565.00 | 184 290.00 | 4 606 275.00 | 4 790 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 655.00 | | | 33 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 933 702.00 | 1 193 904.00 | | 933 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 123.00 | -260 202.00 | | -37 123.00 |
DL TOTAL (I) | 996 579.00 | 1 033 702.00 | | 996 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 293 127.00 | 1 160 673.00 | | 1 293 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 378.00 | 904 146.00 | | 1 136 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 949.00 | 674 776.00 | | 666 949.00 |
EA Autres dettes | 513 243.00 | 325 779.00 | | 513 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 609 696.00 | 3 065 374.00 | | 3 609 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 606 275.00 | 4 099 076.00 | | 4 606 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 316 570.00 | 3 065 374.00 | | 2 316 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 164 774.00 | 17 676.00 | 4 182 450.00 | 4 164 774.00 |
FD Production vendue biens | 589 043.00 | 314 199.00 | 903 242.00 | 589 043.00 |
FG Production vendue services | 31 805.00 | 1 937 387.00 | 1 969 192.00 | 31 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 785 621.00 | 2 269 262.00 | 7 054 883.00 | 4 785 621.00 |
FM Production stockée | | | 95 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 155 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 340 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 516 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 394.00 | |
GE Autres charges | | | 4 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 132 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 709.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 985.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 708.00 | 75.00 | | 2 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 419.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 708.00 | -344.00 | | 2 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 160 105.00 | 4 875 572.00 | | 7 160 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 197 229.00 | 5 135 774.00 | | 7 197 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 123.00 | -260 202.00 | | -37 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 965.00 | | 77 922.00 | 258 965.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 784.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 784.00 | 33 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 091.00 | 262 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 308.00 | 152 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 144.00 | | | 76 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 085.00 | | 44 219.00 | 156 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 736.00 | | 33 703.00 | 26 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 420.00 | 22 541.00 | 47 308.00 | 179 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 504.00 | | | 65 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 917.00 | 22 541.00 | 47 308.00 | 113 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 527.00 | | 1 658.00 | 3 527.00 |
6T Sur comptes clients | 18 253.00 | 12 853.00 | 3 339.00 | 18 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 780.00 | 12 853.00 | 4 997.00 | 21 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 780.00 | 12 853.00 | 4 997.00 | 21 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 853.00 | 4 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 378.00 | 1 136 378.00 | | 1 136 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 453.00 | 318 453.00 | | 318 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 900.00 | 235 900.00 | | 235 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 243.00 | 513 243.00 | | 513 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 655.00 | 33 655.00 | | 33 655.00 |
UX Autres créances clients | 2 198 996.00 | 2 198 996.00 | | 2 198 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 890.00 | 32 890.00 | | 32 890.00 |
VB T. V. A. | 29 293.00 | 29 293.00 | | 29 293.00 |
VI Groupe et associés | 1 293 127.00 | | 1 293 127.00 | 1 293 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 559.00 | 54 559.00 | | 54 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 103.00 | 79 103.00 | | 79 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 386 078.00 | 2 386 078.00 | | 2 386 078.00 |
VW T.V.A. | 58 037.00 | 58 037.00 | | 58 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 609 696.00 | 2 316 570.00 | 1 293 127.00 | 3 609 696.00 |