| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 504.00 | 48 455.00 | 17 049.00 | 65 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 779.00 | 72 873.00 | 58 906.00 | 131 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 715.00 | | 25 715.00 | 25 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 998.00 | 121 328.00 | 101 670.00 | 222 998.00 |
BT Marchandises | 529 813.00 | 5 387.00 | 524 426.00 | 529 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 740 439.00 | 7 005.00 | 733 434.00 | 740 439.00 |
BZ Autres créances | 47 139.00 | | 47 139.00 | 47 139.00 |
CF Disponibilités | 79 203.00 | | 79 203.00 | 79 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 328.00 | | 116 328.00 | 116 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 921.00 | 12 392.00 | 1 500 529.00 | 1 512 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 919.00 | 133 720.00 | 1 602 199.00 | 1 735 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 286 507.00 | 507.00 | | 286 507.00 |
DH Report à nouveau | -647.00 | -489 454.00 | | -647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -567 495.00 | -475 193.00 | | -567 495.00 |
DL TOTAL (I) | -181 635.00 | -864 139.00 | | -181 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 980.00 | 350 917.00 | | 349 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 922.00 | 451 211.00 | | 484 922.00 |
EA Autres dettes | 948 933.00 | 1 565 981.00 | | 948 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 834.00 | 2 368 110.00 | | 1 783 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 199.00 | 1 503 970.00 | | 1 602 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 882 264.00 | | 1 882 264.00 | 1 882 264.00 |
FG Production vendue services | 10 752.00 | 1 759 951.00 | 1 770 704.00 | 10 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 016.00 | 1 759 951.00 | 3 652 967.00 | 1 893 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 670 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 159 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 339.00 | |
GE Autres charges | | | 10 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 205 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -534 538.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -571 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | 985.00 | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 965.00 | -985.00 | | 3 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 675 560.00 | 3 171 438.00 | | 3 675 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 243 055.00 | 3 646 631.00 | | 4 243 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -567 495.00 | -475 193.00 | | -567 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 697.00 | | 21 472.00 | 232 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 171.00 | 222 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 417.00 | 65 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 754.00 | 131 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 921.00 | | | 68 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 531.00 | | 21 002.00 | 138 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 245.00 | | 470.00 | 25 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 006.00 | 38 458.00 | 30 136.00 | 113 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 776.00 | 12 097.00 | 3 417.00 | 39 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 231.00 | 26 362.00 | 26 719.00 | 73 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 951.00 | | 3 564.00 | 8 951.00 |
6T Sur comptes clients | 16 728.00 | 3 339.00 | 13 062.00 | 16 728.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 339.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 679.00 | 3 339.00 | 16 626.00 | 25 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 679.00 | 3 339.00 | 16 626.00 | 25 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 339.00 | 16 626.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 980.00 | 349 980.00 | | 349 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 870.00 | 270 870.00 | | 270 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 531.00 | 195 531.00 | | 195 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
UX Autres créances clients | 732 115.00 | 732 115.00 | | 732 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VB T. V. A. | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
VI Groupe et associés | 948 933.00 | | 948 933.00 | 948 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 328.00 | 116 328.00 | | 116 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 621.00 | 929 621.00 | | 929 621.00 |
VW T.V.A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 834.00 | 834 901.00 | 948 933.00 | 1 783 834.00 |