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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 343 284.00 | 39 759.00 | 303 526.00 | 343 284.00 |
040 Immobilisations financières | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 781 999.00 | 39 759.00 | 742 241.00 | 781 999.00 |
060 Stock marchandises | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
072 Créances – Autres | 18 694.00 | | 18 694.00 | 18 694.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
084 Disponibilités | 47 810.00 | | 47 810.00 | 47 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 174.00 | | 76 174.00 | 76 174.00 |
110 Total général Actif | 858 174.00 | 39 759.00 | 818 415.00 | 858 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 304 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 346 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 531 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 818 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 338 372.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 218 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 393 093.00 | | | 393 093.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
230 Autres produits | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 263.00 | | | 401 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 382.00 | | | 60 382.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 098.00 | | | -1 098.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 557.00 | | | 97 557.00 |
242 Autres charges externes. | 89 214.00 | | | 89 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 132.00 | | | 109 132.00 |
252 Charges sociales | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 863.00 | | | 36 863.00 |
262 Autres charges | 151.00 | | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 704.00 | | | 417 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 441.00 | | | -16 441.00 |
294 Charges financières | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 403.00 | | | -26 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 315 848.00 | | | 315 848.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 453 517.00 | | | 453 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 338 372.00 | | | 338 372.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 208.00 | | | 208.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -208.00 | | | -208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 476.00 | | | 45 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 694.00 | | | 26 694.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |