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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 346 460.00 | 81 007.00 | 265 453.00 | 346 460.00 |
040 Immobilisations financières | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 785 483.00 | 81 007.00 | 704 476.00 | 785 483.00 |
060 Stock marchandises | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
072 Créances – Autres | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
084 Disponibilités | 72 475.00 | | 72 475.00 | 72 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 730.00 | | 87 730.00 | 87 730.00 |
110 Total général Actif | 873 213.00 | 81 007.00 | 792 206.00 | 873 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 278 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 294 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 479 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 792 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 483.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 236 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 518 053.00 | | | 518 053.00 |
230 Autres produits | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 525 046.00 | | | 525 046.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 519.00 | | | 62 519.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 889.00 | | | 116 889.00 |
242 Autres charges externes. | 86 804.00 | | | 86 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 468.00 | | | 137 468.00 |
252 Charges sociales | 27 712.00 | | | 27 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 248.00 | | | 41 248.00 |
262 Autres charges | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 949.00 | | | 491 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 098.00 | | | 33 098.00 |
294 Charges financières | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 544.00 | | | 26 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 420.00 | | | 420.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 781 999.00 | | | 781 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 288.00 | | | 60 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 821.00 | | | 34 821.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |