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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 349 565.00 | 190 541.00 | 159 023.00 | 349 565.00 |
040 Immobilisations financières | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 789 410.00 | 190 541.00 | 598 868.00 | 789 410.00 |
060 Stock marchandises | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
072 Créances – Autres | 28 877.00 | | 28 877.00 | 28 877.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
084 Disponibilités | 81 924.00 | | 81 924.00 | 81 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 296.00 | | 113 296.00 | 113 296.00 |
110 Total général Actif | 902 706.00 | 190 541.00 | 712 164.00 | 902 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 386 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 379 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 712 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 803.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 296 990.00 | | | 296 990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
230 Autres produits | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 269.00 | | | 335 269.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 256.00 | | | 44 256.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 853.00 | | | 72 853.00 |
242 Autres charges externes. | 87 801.00 | | | 87 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 090.00 | | | 77 090.00 |
252 Charges sociales | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 014.00 | | | 34 014.00 |
262 Autres charges | 148.00 | | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 172.00 | | | 344 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 903.00 | | | -8 903.00 |
294 Charges financières | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 322.00 | | | -15 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 786 607.00 | | | 786 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 954.00 | | | 27 954.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |