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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 350 538.00 | 223 737.00 | 126 801.00 | 350 538.00 |
040 Immobilisations financières | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 790 383.00 | 223 737.00 | 566 646.00 | 790 383.00 |
060 Stock marchandises | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
072 Créances – Autres | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
084 Disponibilités | 149 819.00 | | 149 819.00 | 149 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 373.00 | | 154 373.00 | 154 373.00 |
110 Total général Actif | 944 756.00 | 223 737.00 | 721 019.00 | 944 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 371 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 455 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 721 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 956.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 327 394.00 | | | 327 394.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 863.00 | | | 51 863.00 |
230 Autres produits | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 773.00 | | | 380 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 919.00 | | | 43 919.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 256.00 | | | -1 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 136.00 | | | 87 136.00 |
242 Autres charges externes. | 84 041.00 | | | 84 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 150.00 | | | 76 150.00 |
252 Charges sociales | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 178.00 | | | 34 178.00 |
262 Autres charges | 156.00 | | | 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 332.00 | | | 340 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 442.00 | | | 40 442.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 504.00 | | | 37 504.00 |
294 Charges financières | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 034.00 | | | 76 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 789 410.00 | | | 789 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 982.00 | | | 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 016.00 | | | 32 016.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |