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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 347 584.00 | 156 527.00 | 191 057.00 | 347 584.00 |
040 Immobilisations financières | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 786 607.00 | 156 527.00 | 630 080.00 | 786 607.00 |
060 Stock marchandises | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
072 Créances – Autres | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
084 Disponibilités | 59 684.00 | | 59 684.00 | 59 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 207.00 | | 68 207.00 | 68 207.00 |
110 Total général Actif | 854 814.00 | 156 527.00 | 698 286.00 | 854 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 353 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 394 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 698 286.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 500 056.00 | | | 500 056.00 |
230 Autres produits | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 385.00 | | | 503 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 027.00 | | | 72 027.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 497.00 | | | -5 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 786.00 | | | 115 786.00 |
242 Autres charges externes. | 84 876.00 | | | 84 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 693.00 | | | 123 693.00 |
252 Charges sociales | 26 471.00 | | | 26 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 362.00 | | | 34 362.00 |
262 Autres charges | 142.00 | | | 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 973.00 | | | 459 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 412.00 | | | 43 412.00 |
294 Charges financières | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 380.00 | | | 33 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 786 607.00 | | | 786 607.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 045.00 | | | 56 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 547.00 | | | 30 547.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |