| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 908.00 | 28 680.00 | 22 228.00 | 50 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 410.00 | 33 562.00 | 24 848.00 | 58 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 360.00 | | 114 360.00 | 114 360.00 |
BZ Autres créances | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
CF Disponibilités | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 056.00 | | 132 056.00 | 132 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 467.00 | 33 562.00 | 156 905.00 | 190 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 29 474.00 | | | 29 474.00 |
DH Report à nouveau | -40 448.00 | | | -40 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 397.00 | | | -51 397.00 |
DL TOTAL (I) | -52 371.00 | | | -52 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 909.00 | | | 34 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 185.00 | | | 130 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 524.00 | | | 28 524.00 |
EA Autres dettes | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 276.00 | | | 209 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 905.00 | | | 156 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 276.00 | | | 209 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 392.00 | | 197 392.00 | 197 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 392.00 | | 197 392.00 | 197 392.00 |
FM Production stockée | | | -4 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 519.00 | |
GE Autres charges | | | 19 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 998.00 | | | -1 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 444.00 | | | 225 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 841.00 | | | 276 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 397.00 | | | -51 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 516.00 | | 22 893.00 | 35 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 646.00 | | 22 143.00 | 33 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870.00 | | 750.00 | 1 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 042.00 | 1 519.00 | | 32 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 042.00 | 1 519.00 | | 32 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 804.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 185.00 | 130 185.00 | | 130 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 114 360.00 | | | 114 360.00 |
VB T. V. A. | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VI Groupe et associés | 34 909.00 | 34 909.00 | | 34 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 636.00 | 128 636.00 | | 128 636.00 |
VW T.V.A. | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 276.00 | 209 276.00 | | 209 276.00 |