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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 178.00 | 18 239.00 | 14 938.00 | 33 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 679.00 | 23 121.00 | 17 558.00 | 40 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 842.00 | | 87 842.00 | 87 842.00 |
BZ Autres créances | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 580.00 | | 105 580.00 | 105 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 260.00 | 23 121.00 | 123 139.00 | 146 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 29 474.00 | | | 29 474.00 |
DH Report à nouveau | -25 680.00 | | | -25 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
DL TOTAL (I) | 26 342.00 | | | 26 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 077.00 | | | 66 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 796.00 | | | 96 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 139.00 | | | 123 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 796.00 | | | 96 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 241.00 | | 306 241.00 | 306 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 241.00 | | 306 241.00 | 306 241.00 |
FM Production stockée | | | -20 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 214.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 078.00 | | | 286 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 530.00 | | | 273 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 679.00 | | | 40 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 059.00 | | | 38 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 906.00 | 2 214.00 | | 20 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 906.00 | 2 214.00 | | 20 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 077.00 | 66 077.00 | | 66 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 87 842.00 | 87 842.00 | | 87 842.00 |
VB T. V. A. | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VI Groupe et associés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 728.00 | 95 728.00 | | 95 728.00 |
VW T.V.A. | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 796.00 | 96 796.00 | | 96 796.00 |