| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498.00 | 200.00 | 297.00 | 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 803.00 | 21 430.00 | 12 372.00 | 33 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 982.00 | 26 512.00 | 14 469.00 | 40 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 394.00 | | 77 394.00 | 77 394.00 |
BZ Autres créances | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CF Disponibilités | 15 673.00 | | 15 673.00 | 15 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 616.00 | | 103 616.00 | 103 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 599.00 | 26 512.00 | 118 086.00 | 144 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 474.00 | | | 29 474.00 |
DH Report à nouveau | -22 653.00 | | | -22 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
DL TOTAL (I) | 49 171.00 | | | 49 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 838.00 | | | 28 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 433.00 | | | 26 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 915.00 | | | 68 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 086.00 | | | 118 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 933.00 | | | 45 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 701.00 | | 294 701.00 | 294 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 701.00 | | 294 701.00 | 294 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 439.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 485.00 | | | 299 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 135.00 | | | 268 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 679.00 | | 2 415.00 | 41 679.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 820.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 820.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 112.00 | 40 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 292.00 | 38 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 059.00 | | 1 917.00 | 39 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 365.00 | 3 439.00 | 2 292.00 | 25 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 365.00 | 3 238.00 | 2 292.00 | 25 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 77 394.00 | 77 394.00 | | 77 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 838.00 | 5 856.00 | 22 981.00 | 28 838.00 |
VI Groupe et associés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 271.00 | | | 30 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VP Divers | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 822.00 | 82 822.00 | | 82 822.00 |
VW T.V.A. | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 915.00 | 45 933.00 | 22 981.00 | 68 915.00 |