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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 178.00 | 16 024.00 | 17 153.00 | 33 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 679.00 | 20 906.00 | 19 773.00 | 40 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
BN En cours de production de biens | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 734.00 | | 102 734.00 | 102 734.00 |
BZ Autres créances | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
CF Disponibilités | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 834.00 | | 148 834.00 | 148 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 514.00 | 20 906.00 | 168 607.00 | 189 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 29 474.00 | | | 29 474.00 |
DH Report à nouveau | -37 242.00 | | | -37 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
DL TOTAL (I) | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417.00 | | | 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 697.00 | | | 124 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 813.00 | | | 154 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 607.00 | | | 168 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 627.00 | | | 146 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 654.00 | | 308 654.00 | 308 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 654.00 | | 308 654.00 | 308 654.00 |
FM Production stockée | | | 20 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 375.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 548.00 | | | 347 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 986.00 | | | 335 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 679.00 | | | 40 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 059.00 | | | 38 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 530.00 | 2 375.00 | | 18 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 530.00 | 2 375.00 | | 18 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 697.00 | 124 697.00 | | 124 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 102 734.00 | | | 102 734.00 |
VB T. V. A. | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VI Groupe et associés | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 656.00 | 114 656.00 | | 114 656.00 |
VW T.V.A. | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 813.00 | 146 627.00 | | 154 813.00 |