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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 178.00 | 20 483.00 | 13 694.00 | 34 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 679.00 | 25 365.00 | 16 314.00 | 41 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 716.00 | | 63 716.00 | 63 716.00 |
BZ Autres créances | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CF Disponibilités | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 654.00 | | 95 654.00 | 95 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 334.00 | 25 365.00 | 111 968.00 | 137 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 474.00 | | | 29 474.00 |
DH Report à nouveau | -14 132.00 | | | -14 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 520.00 | | | -8 520.00 |
DL TOTAL (I) | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 842.00 | | | 73 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 147.00 | | | 94 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 968.00 | | | 111 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 147.00 | | | 94 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
FG Production vendue services | 176 990.00 | | 176 990.00 | 176 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 107.00 | | 191 107.00 | 191 107.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 244.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 111.00 | | | 191 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 632.00 | | | 199 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 520.00 | | | -8 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 679.00 | | 1 000.00 | 40 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 059.00 | | 1 000.00 | 38 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 121.00 | 2 244.00 | | 23 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 121.00 | 2 244.00 | | 23 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 842.00 | 73 842.00 | | 73 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 63 716.00 | 63 716.00 | | 63 716.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VP Divers | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 040.00 | 70 040.00 | | 70 040.00 |
VW T.V.A. | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 147.00 | 94 147.00 | | 94 147.00 |