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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 770.00 | 5 422.00 | 9 348.00 | 14 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 077.00 | 6 383.00 | 8 694.00 | 15 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 497.00 | 11 805.00 | 19 692.00 | 31 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 319.00 | | 13 319.00 | 13 319.00 |
BZ Autres créances | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 752.00 | | 32 752.00 | 32 752.00 |
CF Disponibilités | 56 533.00 | | 56 533.00 | 56 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 671.00 | | 106 671.00 | 106 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 168.00 | 11 805.00 | 126 363.00 | 138 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 28 720.00 | 21 358.00 | | 28 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 082.00 | 7 362.00 | | 39 082.00 |
DL TOTAL (I) | 84 216.00 | 45 134.00 | | 84 216.00 |
DP Provisions pour risques | 25 324.00 | | | 25 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 324.00 | | | 25 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 889.00 | 28 631.00 | | 11 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375.00 | 52.00 | | 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 299.00 | 4 925.00 | | 3 299.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 822.00 | 33 608.00 | | 16 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 363.00 | 78 742.00 | | 126 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 822.00 | 33 608.00 | | 16 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 487.00 | 1 021.00 | 120 507.00 | 119 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 487.00 | 1 021.00 | 120 507.00 | 119 487.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 324.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 589.00 | |
GE Autres charges | | | 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 873.00 | 587.00 | | 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 205.00 | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 324.00 | | | 25 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 828.00 | 205.00 | | 25 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 828.00 | -205.00 | | -25 828.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 031.00 | 52 397.00 | | 123 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 949.00 | 45 035.00 | | 83 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 082.00 | 7 362.00 | | 39 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 890.00 | | 11 607.00 | 19 890.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 530.00 | | 2 240.00 | 12 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 710.00 | | 9 367.00 | 5 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 216.00 | 3 589.00 | | 8 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 506.00 | 2 916.00 | | 2 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 710.00 | 673.00 | | 5 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 324.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 324.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 324.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
VB T. V. A. | 986.00 | | | 986.00 |
VI Groupe et associés | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83.00 | | | 83.00 |
VP Divers | 877.00 | | | 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
VW T.V.A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 089.00 | 6 258.00 | | 1 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 399.00 | 428.00 | | 1 399.00 |
ST Autres comptes | 16 937.00 | 13 664.00 | | 16 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 916.00 | 6 244.00 | | 9 916.00 |
YT Sous‐traitance | 801.00 | 980.00 | | 801.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22.00 | | | 22.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 70.00 | | | 70.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 159.00 | 6 258.00 | | 1 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -837.00 | | | -837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -1 244.00 | | | -1 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 320.00 | 21 315.00 | | 31 320.00 |