| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 939.00 | 14 854.00 | 85.00 | 14 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 238.00 | 3 312.00 | 2 926.00 | 6 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 303.00 | | 100 303.00 | 100 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 980.00 | 18 166.00 | 105 814.00 | 123 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
BZ Autres créances | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
CF Disponibilités | 194 942.00 | | 194 942.00 | 194 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 220 727.00 | | 220 727.00 | 220 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 707.00 | 18 166.00 | 326 541.00 | 344 707.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
DH Report à nouveau | 162 120.00 | 125 327.00 | | 162 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 637.00 | 36 793.00 | | 26 637.00 |
DL TOTAL (I) | 206 703.00 | 180 066.00 | | 206 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 963.00 | 3 212.00 | | 49 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 30 006.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 875.00 | 20 059.00 | | 69 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 838.00 | 53 277.00 | | 119 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 541.00 | 233 343.00 | | 326 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 838.00 | 52 927.00 | | 119 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 041.00 | | 310 041.00 | 310 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 041.00 | | 310 041.00 | 310 041.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 059.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 162.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 765.00 | -162.00 | | 9 765.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 333.00 | 13 168.00 | | 69 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 002.00 | 7 913.00 | | 6 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 301.00 | 383 335.00 | | 340 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 664.00 | 346 542.00 | | 313 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 637.00 | 36 793.00 | | 26 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 980.00 | | | 123 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 803.00 | | | 102 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 107.00 | 2 060.00 | | 16 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 321.00 | 533.00 | | 14 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 786.00 | 1 527.00 | | 1 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 6.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 376.00 | 42 376.00 | | 42 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
UX Autres créances clients | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VI Groupe et associés | 49 963.00 | 49 963.00 | | 49 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 785.00 | 25 785.00 | 25 785.00 | 25 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 838.00 | 119 838.00 | | 119 838.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 7.00 | | | 7.00 |