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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 697.00 | 1 230.00 | 467.00 | 1 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 640.00 | 2 076.00 | 27 564.00 | 29 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 607.00 | 18 076.00 | 30 531.00 | 48 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 948.00 | | 92 948.00 | 92 948.00 |
CF Disponibilités | 198 363.00 | | 198 363.00 | 198 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 760.00 | | 302 760.00 | 302 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 367.00 | 18 076.00 | 333 291.00 | 351 367.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
DH Report à nouveau | 254 102.00 | 187 157.00 | | 254 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 197.00 | 68 545.00 | | 36 197.00 |
DL TOTAL (I) | 308 245.00 | 273 648.00 | | 308 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 683.00 | 19 878.00 | | 2 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 43 161.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 362.00 | 56 038.00 | | 22 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 046.00 | 119 078.00 | | 25 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 291.00 | 392 726.00 | | 333 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 046.00 | 119 077.00 | | 25 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 980.00 | | | 120 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 663.00 | 32 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 373.00 | 48 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 169.00 | 14 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 541.00 | 1 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 803.00 | | | 102 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 073.00 | 637.00 | 1 710.00 | 17 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 939.00 | | 169.00 | 14 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 134.00 | 637.00 | 1 541.00 | 2 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 076.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 076.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 076.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UX Autres créances clients | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VI Groupe et associés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 449.00 | 11 449.00 | 6.00 | 11 449.00 |
VW T.V.A. | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |