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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 939.00 | 14 321.00 | 618.00 | 14 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 238.00 | 1 786.00 | 4 452.00 | 6 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 303.00 | | 100 303.00 | 100 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 123 980.00 | 16 107.00 | 107 873.00 | 123 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BZ Autres créances | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 104 906.00 | | 104 906.00 | 104 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 470.00 | | 125 470.00 | 125 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 450.00 | 16 107.00 | 233 343.00 | 249 450.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 314.00 | 1 200.00 | | 16 314.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 15 114.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
DH Report à nouveau | 125 327.00 | 98 542.00 | | 125 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 793.00 | 26 785.00 | | 36 793.00 |
DL TOTAL (I) | 180 066.00 | 143 273.00 | | 180 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 212.00 | 5 815.00 | | 3 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 006.00 | 76 872.00 | | 30 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 059.00 | 27 524.00 | | 20 059.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 277.00 | 110 221.00 | | 53 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 343.00 | 253 494.00 | | 233 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 927.00 | 110 222.00 | | 52 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 664.00 | | 382 664.00 | 382 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 664.00 | | 382 664.00 | 382 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 988.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 660.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 640.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | 4 987.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 7 627.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | -967.00 | | -162.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 168.00 | 11 231.00 | | 13 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 913.00 | 4 681.00 | | 7 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 335.00 | 349 735.00 | | 383 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 542.00 | 322 950.00 | | 346 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 793.00 | 26 785.00 | | 36 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 646.00 | 4 063.00 | 602.00 | 12 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 331.00 | 2 990.00 | | 11 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315.00 | 1 073.00 | 602.00 | 1 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 006.00 | 30 006.00 | | 30 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
UX Autres créances clients | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VB T. V. A. | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
VI Groupe et associés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 927.00 | 52 927.00 | | 52 927.00 |