| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 238.00 | 2 133.00 | 1 105.00 | 3 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 303.00 | | 100 303.00 | 100 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 980.00 | 17 072.00 | 103 908.00 | 120 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 906.00 | | 129 905.00 | 129 906.00 |
BZ Autres créances | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
CF Disponibilités | 148 231.00 | | 148 231.00 | 148 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 818.00 | | 288 818.00 | 288 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 798.00 | 17 072.00 | 392 726.00 | 409 798.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
DH Report à nouveau | 187 157.00 | 162 120.00 | | 187 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 545.00 | 26 637.00 | | 68 545.00 |
DL TOTAL (I) | 273 648.00 | 206 703.00 | | 273 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 878.00 | 49 963.00 | | 19 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 161.00 | | | 43 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 038.00 | 69 875.00 | | 56 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 078.00 | 119 838.00 | | 119 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 726.00 | 326 541.00 | | 392 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 077.00 | 119 838.00 | | 119 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 842.00 | | 365 842.00 | 365 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 842.00 | | 365 842.00 | 365 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 119.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 260.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 10 260.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | 495.00 | | 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 876.00 | | | 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212.00 | 495.00 | | 1 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 206.00 | 9 765.00 | | -1 206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 603.00 | 69 333.00 | | 26 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 375.00 | 6 002.00 | | 7 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 498.00 | 340 301.00 | | 386 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 953.00 | 313 664.00 | | 317 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 545.00 | 26 637.00 | | 68 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 980.00 | | | 123 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 120 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 3 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 803.00 | | | 102 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 167.00 | 1 995.00 | 3 089.00 | 18 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 854.00 | 85.00 | | 14 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 313.00 | 1 910.00 | 3 089.00 | 3 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 161.00 | 43 161.00 | | 43 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UX Autres créances clients | 129 906.00 | 129 906.00 | | 129 906.00 |
VB T. V. A. | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VI Groupe et associés | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 587.00 | 140 587.00 | | 140 587.00 |
VW T.V.A. | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 077.00 | 119 077.00 | | 119 077.00 |