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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 703.00 | 1 194.00 | 509.00 | 1 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 595.00 | 13 043.00 | 4 552.00 | 17 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 295.00 | 7 461.00 | 28 834.00 | 36 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 281.00 | 21 698.00 | 37 584.00 | 59 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 062.00 | | 85 062.00 | 85 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 405.00 | 29 648.00 | 332 757.00 | 362 405.00 |
BZ Autres créances | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
CF Disponibilités | 151 464.00 | | 151 464.00 | 151 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 306.00 | 29 648.00 | 608 657.00 | 638 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 587.00 | 51 346.00 | 646 241.00 | 697 587.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 471.00 | | | 35 471.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 984.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 799.00 | 152 050.00 | | 200 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 583.00 | 50 764.00 | | 24 583.00 |
DL TOTAL (I) | 335 381.00 | 310 799.00 | | 335 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 047.00 | 30 474.00 | | 31 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 298.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 941.00 | 254 914.00 | | 198 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 939.00 | 78 554.00 | | 60 939.00 |
EA Autres dettes | 19 706.00 | 5 627.00 | | 19 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 860.00 | 369 867.00 | | 310 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 241.00 | 680 666.00 | | 646 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 654.00 | 353 554.00 | | 297 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717.00 | 2 955.00 | | 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 662.00 | | 19 920.00 | 59 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 300.00 | 59 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 300.00 | 53 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 270.00 | | 19 920.00 | 54 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 735.00 | 9 700.00 | 9 737.00 | 21 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626.00 | 568.00 | | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 109.00 | 9 132.00 | 9 737.00 | 21 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 367.00 | 3 282.00 | | 26 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 367.00 | 3 282.00 | | 26 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 367.00 | 3 282.00 | | 26 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 941.00 | 198 941.00 | | 198 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
UX Autres créances clients | 326 934.00 | | | 326 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 471.00 | | | 35 471.00 |
VB T. V. A. | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 330.00 | 17 124.00 | 13 206.00 | 30 330.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 467.00 | 366 308.00 | 39 160.00 | 405 467.00 |
VW T.V.A. | 43 820.00 | 43 820.00 | | 43 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 860.00 | 297 654.00 | 13 206.00 | 310 860.00 |