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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 957.00 | 21 937.00 | 21 020.00 | 42 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 556.00 | 43 536.00 | 38 020.00 | 81 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 838.00 | 67 176.00 | 63 662.00 | 130 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 614.00 | | 81 614.00 | 81 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 326.00 | 31 953.00 | 413 373.00 | 445 326.00 |
BZ Autres créances | 29 378.00 | | 29 378.00 | 29 378.00 |
CF Disponibilités | 201 635.00 | | 201 635.00 | 201 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 420.00 | 31 953.00 | 729 466.00 | 761 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 258.00 | 99 129.00 | 793 129.00 | 892 258.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 820.00 | | | 37 820.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 330 129.00 | 266 545.00 | | 330 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 175.00 | 63 585.00 | | 68 175.00 |
DL TOTAL (I) | 508 304.00 | 440 129.00 | | 508 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 920.00 | 26 984.00 | | 11 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 264.00 | 12 264.00 | | 14 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 455.00 | 147 883.00 | | 141 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 888.00 | 67 868.00 | | 101 888.00 |
EA Autres dettes | 15 297.00 | 32 239.00 | | 15 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 824.00 | 287 237.00 | | 284 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 129.00 | 727 367.00 | | 793 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 091.00 | 275 748.00 | | 284 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | 823.00 | | 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 290.00 | | 24 480.00 | 111 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 932.00 | 130 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 932.00 | 124 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 016.00 | | 24 429.00 | 105 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 571.00 | | 51.00 | 4 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 888.00 | 19 092.00 | 4 804.00 | 52 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 185.00 | 19 092.00 | 4 804.00 | 51 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 536.00 | 3 418.00 | | 28 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 536.00 | 3 418.00 | | 28 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 536.00 | 3 418.00 | | 28 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 455.00 | 141 455.00 | | 141 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 544.00 | 34 544.00 | | 34 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
UX Autres créances clients | 407 506.00 | 407 506.00 | | 407 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 820.00 | | 37 820.00 | 37 820.00 |
VB T. V. A. | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 505.00 | 10 772.00 | 733.00 | 11 505.00 |
VI Groupe et associés | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 142.00 | 439 750.00 | 42 392.00 | 482 142.00 |
VW T.V.A. | 60 374.00 | 60 374.00 | | 60 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 824.00 | 284 091.00 | 733.00 | 284 824.00 |