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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 029.00 | 12 002.00 | 5 026.00 | 17 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 024.00 | 11 345.00 | 12 679.00 | 24 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 794.00 | 25 050.00 | 21 744.00 | 46 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 636.00 | | 89 636.00 | 89 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 804.00 | 29 116.00 | 381 687.00 | 410 804.00 |
BZ Autres créances | 30 930.00 | | 30 930.00 | 30 930.00 |
CF Disponibilités | 142 577.00 | | 142 577.00 | 142 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 029.00 | 29 116.00 | 654 912.00 | 684 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 823.00 | 54 166.00 | 676 657.00 | 730 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 833.00 | | | 34 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 225 381.00 | 200 799.00 | | 225 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709.00 | 24 583.00 | | 709.00 |
DL TOTAL (I) | 336 090.00 | 335 381.00 | | 336 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 335.00 | 31 047.00 | | 6 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 157.00 | 198 941.00 | | 192 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 685.00 | 60 939.00 | | 71 685.00 |
EA Autres dettes | 70 161.00 | 19 706.00 | | 70 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 566.00 | 310 860.00 | | 340 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 657.00 | 646 241.00 | | 676 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 566.00 | 297 654.00 | | 340 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 717.00 | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 281.00 | | 2 660.00 | 59 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 147.00 | 46 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 147.00 | 41 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 890.00 | | 2 310.00 | 53 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 689.00 | | 350.00 | 3 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 698.00 | 8 076.00 | 4 723.00 | 21 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | 509.00 | | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 504.00 | 7 566.00 | 4 723.00 | 20 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 648.00 | 468.00 | 1 000.00 | 29 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 648.00 | 468.00 | 1 000.00 | 29 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 648.00 | 468.00 | 1 000.00 | 29 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 468.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 157.00 | 192 157.00 | | 192 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 772.00 | 30 772.00 | | 30 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 161.00 | 70 161.00 | | 70 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
UX Autres créances clients | 375 971.00 | | | 375 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 833.00 | | | 34 833.00 |
VB T. V. A. | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 855.00 | 416 983.00 | 38 871.00 | 455 855.00 |
VW T.V.A. | 40 653.00 | 40 653.00 | | 40 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 566.00 | 340 566.00 | | 340 566.00 |