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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 492.00 | 17 769.00 | 28 723.00 | 46 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 524.00 | 33 416.00 | 25 108.00 | 58 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 290.00 | 52 888.00 | 58 402.00 | 111 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 291.00 | | 83 291.00 | 83 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 960.00 | 28 536.00 | 348 424.00 | 376 960.00 |
BZ Autres créances | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
CF Disponibilités | 223 976.00 | | 223 976.00 | 223 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 500.00 | 28 536.00 | 668 964.00 | 697 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 790.00 | 81 423.00 | 727 367.00 | 808 790.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 136.00 | | | 34 136.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 266 545.00 | 226 090.00 | | 266 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 585.00 | 40 455.00 | | 63 585.00 |
DL TOTAL (I) | 440 129.00 | 376 545.00 | | 440 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 984.00 | 41 588.00 | | 26 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 883.00 | 206 871.00 | | 147 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 868.00 | 70 909.00 | | 67 868.00 |
EA Autres dettes | 32 239.00 | 8 008.00 | | 32 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 237.00 | 339 641.00 | | 287 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 367.00 | 716 186.00 | | 727 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 748.00 | 313 505.00 | | 275 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 823.00 | 917.00 | | 823.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 468.00 | | | 123 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 178.00 | 111 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 178.00 | 105 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 193.00 | | | 117 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 012.00 | 22 053.00 | 12 178.00 | 43 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 309.00 | 22 053.00 | 12 178.00 | 41 309.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 883.00 | 147 883.00 | | 147 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 239.00 | 32 239.00 | | 32 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
UX Autres créances clients | 342 824.00 | 342 824.00 | | 342 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 136.00 | | 34 136.00 | 34 136.00 |
VB T. V. A. | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 161.00 | 14 672.00 | 11 489.00 | 26 161.00 |
VI Groupe et associés | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 204.00 | 355 497.00 | 38 707.00 | 394 204.00 |
VW T.V.A. | 37 507.00 | 37 507.00 | | 37 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 237.00 | 275 748.00 | 11 489.00 | 287 237.00 |