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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 670.00 | 18 754.00 | 39 915.00 | 58 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 524.00 | 22 555.00 | 35 969.00 | 58 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 468.00 | 43 012.00 | 80 455.00 | 123 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 493.00 | | 100 493.00 | 100 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 051.00 | 28 536.00 | 305 516.00 | 334 051.00 |
BZ Autres créances | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
CF Disponibilités | 196 745.00 | | 196 745.00 | 196 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 266.00 | 28 536.00 | 635 730.00 | 664 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 734.00 | 71 548.00 | 716 186.00 | 787 734.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 136.00 | | | 34 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 226 090.00 | 225 381.00 | | 226 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 455.00 | 709.00 | | 40 455.00 |
DL TOTAL (I) | 376 545.00 | 336 090.00 | | 376 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 588.00 | 6 335.00 | | 41 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 264.00 | 228.00 | | 12 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 871.00 | 192 157.00 | | 206 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 909.00 | 71 685.00 | | 70 909.00 |
EA Autres dettes | 8 008.00 | 70 161.00 | | 8 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 641.00 | 340 566.00 | | 339 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 186.00 | 676 657.00 | | 716 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 505.00 | 340 566.00 | | 313 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 917.00 | 99.00 | | 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 794.00 | | 76 791.00 | 46 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117.00 | 4 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117.00 | 123 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 052.00 | | 76 141.00 | 41 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 039.00 | | 650.00 | 4 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 050.00 | 17 962.00 | | 25 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 347.00 | 17 962.00 | | 23 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 116.00 | | 581.00 | 29 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 116.00 | | 581.00 | 29 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 116.00 | | 581.00 | 29 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 871.00 | 206 871.00 | | 206 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
UX Autres créances clients | 299 916.00 | 299 916.00 | | 299 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 136.00 | | 34 136.00 | 34 136.00 |
VB T. V. A. | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 672.00 | 14 536.00 | 26 136.00 | 40 672.00 |
VI Groupe et associés | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 340.00 | | | 52 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 599.00 | 332 892.00 | 332 892.00 | 371 599.00 |
VW T.V.A. | 55 078.00 | 55 078.00 | | 55 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 641.00 | 313 505.00 | 26 136.00 | 339 641.00 |