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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 408.00 | 2 604.00 | 804.00 | 3 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 316.00 | 28 512.00 | 804.00 | 29 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 75 292.00 | -75 291.00 | |
BT Marchandises | 562 657.00 | | 562 657.00 | 562 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 103.00 | | 36 103.00 | 36 103.00 |
BZ Autres créances | 52 476.00 | | 52 476.00 | 52 476.00 |
CF Disponibilités | 223 181.00 | | 223 181.00 | 223 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 417.00 | 75 292.00 | 799 126.00 | 874 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 733.00 | 103 803.00 | 799 930.00 | 903 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 265 783.00 | | | 265 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 791.00 | | | -50 791.00 |
DL TOTAL (I) | 225 993.00 | | | 225 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 998.00 | | | 59 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 320.00 | | | 482 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 620.00 | | | 31 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 938.00 | | | 573 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 930.00 | | | 799 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 938.00 | | | 573 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 589.00 | 880 821.00 | 1 268 410.00 | 387 589.00 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 589.00 | 880 821.00 | 1 288 410.00 | 407 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 517.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 181 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 292.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 933.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 543.00 | | | 1 406 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 334.00 | | | 1 457 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 791.00 | | | -50 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 324.00 | | 992.00 | 28 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 324.00 | | 992.00 | 28 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 788.00 | 723.00 | | 27 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 788.00 | 723.00 | | 27 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 115 517.00 | 75 292.00 | 115 517.00 | 115 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 517.00 | 75 292.00 | 115 517.00 | 115 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 517.00 | 75 292.00 | 115 517.00 | 115 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 292.00 | 115 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 320.00 | 482 320.00 | | 482 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
UX Autres créances clients | 36 103.00 | | | 36 103.00 |
VB T. V. A. | 48 393.00 | | | 48 393.00 |
VI Groupe et associés | 59 998.00 | 59 998.00 | | 59 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 579.00 | 88 579.00 | | 88 579.00 |
VW T.V.A. | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 938.00 | 573 938.00 | | 573 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 473.00 | | | 58 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
ST Autres comptes | 41 308.00 | | | 41 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | -430.00 | | | -430.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 771.00 | | | 60 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 519.00 | | | 81 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 405 763.00 | | | 405 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 732.00 | | | 49 732.00 |