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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 408.00 | 3 265.00 | 143.00 | 3 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 316.00 | 29 173.00 | 143.00 | 29 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 80 270.00 | -80 270.00 | |
BT Marchandises | 352 757.00 | | 352 757.00 | 352 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 133.00 | | 330 133.00 | 330 133.00 |
BZ Autres créances | 52 850.00 | | 52 850.00 | 52 850.00 |
CF Disponibilités | 104 826.00 | | 104 826.00 | 104 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 566.00 | 80 270.00 | 760 296.00 | 840 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 882.00 | 109 443.00 | 760 440.00 | 869 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 709.00 | | | 216 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 474.00 | | | 94 474.00 |
DL TOTAL (I) | 322 183.00 | | | 322 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 176.00 | | | 281 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 835.00 | | | 86 835.00 |
EA Autres dettes | 39 097.00 | | | 39 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 256.00 | | | 438 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 440.00 | | | 760 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 256.00 | | | 438 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 550.00 | 995 096.00 | 1 826 646.00 | 831 550.00 |
FG Production vendue services | 37 183.00 | | 37 183.00 | 37 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 733.00 | 995 096.00 | 1 863 829.00 | 868 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 547 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 270.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 395.00 | | | -13 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 207.00 | | | 1 926 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 733.00 | | | 1 831 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 474.00 | | | 94 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 316.00 | | | 29 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 316.00 | | | 29 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 842.00 | 331.00 | | 28 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 842.00 | 331.00 | | 28 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 969.00 | 80 270.00 | 61 969.00 | 61 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 969.00 | 80 270.00 | 61 969.00 | 61 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 969.00 | 80 270.00 | 61 969.00 | 61 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 270.00 | 61 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 176.00 | 281 176.00 | | 281 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 097.00 | 39 097.00 | | 39 097.00 |
UX Autres créances clients | 330 133.00 | 330 133.00 | | 330 133.00 |
VB T. V. A. | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
VI Groupe et associés | 31 147.00 | 31 147.00 | | 31 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 983.00 | 382 983.00 | | 382 983.00 |
VW T.V.A. | 55 623.00 | 55 623.00 | | 55 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 256.00 | 438 256.00 | | 438 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 413.00 | | | 69 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
ST Autres comptes | 101 743.00 | | | 101 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 444.00 | | | 71 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 672.00 | | | 95 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 642.00 | | | 235 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 576.00 | | | 110 576.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |