| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 316.00 | 29 316.00 | | 29 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 160 189.00 | -160 189.00 | |
BT Marchandises | 928 407.00 | | 928 407.00 | 928 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 912.00 | | 348 912.00 | 348 912.00 |
BZ Autres créances | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CF Disponibilités | 200 584.00 | | 200 584.00 | 200 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 536.00 | 160 189.00 | 1 319 347.00 | 1 479 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 852.00 | 189 505.00 | 1 319 347.00 | 1 508 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 287 976.00 | | | 287 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 714.00 | | | -33 714.00 |
DL TOTAL (I) | 265 262.00 | | | 265 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 842.00 | | | 140 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 005.00 | | | 847 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 549.00 | | | 59 549.00 |
EA Autres dettes | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 085.00 | | | 1 054 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 347.00 | | | 1 319 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 085.00 | | | 1 054 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 867.00 | 751 531.00 | 1 412 398.00 | 660 867.00 |
FG Production vendue services | 52 288.00 | | 52 288.00 | 52 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 155.00 | 751 531.00 | 1 464 686.00 | 713 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 201 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 189.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 982.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 952.00 | | | -1 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 217.00 | | | 1 534 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 930.00 | | | 1 567 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 714.00 | | | -33 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 316.00 | | | 29 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 316.00 | | | 29 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 316.00 | | | 29 316.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 316.00 | | | 29 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 488.00 | 160 189.00 | 69 488.00 | 69 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 488.00 | 160 189.00 | 69 488.00 | 69 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 488.00 | 160 189.00 | 69 488.00 | 69 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 189.00 | 69 488.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 005.00 | 847 005.00 | | 847 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
UX Autres créances clients | 348 912.00 | 348 912.00 | | 348 912.00 |
VB T. V. A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VI Groupe et associés | 140 842.00 | 140 842.00 | | 140 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 545.00 | 350 545.00 | | 350 545.00 |
VW T.V.A. | 32 715.00 | 32 715.00 | | 32 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 085.00 | 1 054 085.00 | | 1 054 085.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 317.00 | | | 89 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
ST Autres comptes | 64 740.00 | | | 64 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 654.00 | | | 91 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 542.00 | | | 137 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 985.00 | | | 268 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 644.00 | | | 75 644.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |