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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 408.00 | 2 934.00 | 474.00 | 3 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 316.00 | 28 842.00 | 474.00 | 29 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 61 969.00 | -61 969.00 | |
BT Marchandises | 261 364.00 | | 261 364.00 | 261 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 893.00 | | 282 893.00 | 282 893.00 |
BZ Autres créances | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CF Disponibilités | 178 156.00 | | 178 156.00 | 178 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 246.00 | 61 969.00 | 662 277.00 | 724 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 562.00 | 90 811.00 | 662 751.00 | 753 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 214 993.00 | | | 214 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
DL TOTAL (I) | 227 709.00 | | | 227 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 556.00 | | | 350 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 355.00 | | | 61 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 042.00 | | | 435 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 751.00 | | | 662 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 042.00 | | | 435 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 484.00 | 803 620.00 | 1 225 104.00 | 421 484.00 |
FG Production vendue services | 40 974.00 | | 40 974.00 | 40 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 458.00 | 803 620.00 | 1 266 078.00 | 462 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 301 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 969.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 456.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 204.00 | | | 1 343 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 488.00 | | | 1 341 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 316.00 | | | 29 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 316.00 | | | 29 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 512.00 | 331.00 | | 28 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 512.00 | 331.00 | | 28 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 292.00 | 61 969.00 | 75 292.00 | 75 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 292.00 | 61 969.00 | 75 292.00 | 75 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 292.00 | 61 969.00 | 75 292.00 | 75 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 969.00 | 75 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 556.00 | 350 556.00 | | 350 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
UX Autres créances clients | 282 893.00 | | | 282 893.00 |
VB T. V. A. | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VI Groupe et associés | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 726.00 | 284 726.00 | | 284 726.00 |
VW T.V.A. | 39 980.00 | 39 980.00 | | 39 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 042.00 | 435 042.00 | | 435 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
ST Autres comptes | 40 974.00 | | | 40 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
YT Sous‐traitance | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 147.00 | | | 27 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 466.00 | | | 88 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 864.00 | | | 174 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 485.00 | | | 50 485.00 |