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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 316.00 | 29 316.00 | | 29 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 70 653.00 | -70 653.00 | |
BT Marchandises | 473 459.00 | | 473 459.00 | 473 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 231.00 | | 865 231.00 | 865 231.00 |
BZ Autres créances | 72 207.00 | | 72 207.00 | 72 207.00 |
CF Disponibilités | 40 593.00 | | 40 593.00 | 40 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 490.00 | 70 653.00 | 1 380 837.00 | 1 451 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 806.00 | 99 969.00 | 1 380 837.00 | 1 480 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 311 183.00 | | | 311 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 418.00 | | | 29 418.00 |
DL TOTAL (I) | 351 601.00 | | | 351 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 747.00 | | | 918 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 931.00 | | | 95 931.00 |
EA Autres dettes | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 236.00 | | | 1 029 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 837.00 | | | 1 380 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 236.00 | | | 1 029 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 538.00 | 945 935.00 | 1 590 473.00 | 644 538.00 |
FG Production vendue services | 99 256.00 | | 99 256.00 | 99 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 794.00 | 945 935.00 | 1 689 729.00 | 743 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 483 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 653.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 687.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 106.00 | | | -6 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -6 706.00 | | | -6 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 066.00 | | | 1 772 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 649.00 | | | 1 742 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 418.00 | | | 29 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 316.00 | | | 29 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 316.00 | | | 29 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 173.00 | 143.00 | | 29 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 173.00 | 143.00 | | 29 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 270.00 | 70 653.00 | 80 270.00 | 80 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 270.00 | 70 653.00 | 80 270.00 | 80 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 270.00 | 70 653.00 | 80 270.00 | 80 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 653.00 | 80 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 747.00 | 918 747.00 | | 918 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
UX Autres créances clients | 865 231.00 | 865 231.00 | | 865 231.00 |
VB T. V. A. | 66 624.00 | 66 624.00 | | 66 624.00 |
VI Groupe et associés | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 438.00 | 937 438.00 | | 937 438.00 |
VW T.V.A. | 75 693.00 | 75 693.00 | | 75 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 236.00 | 1 029 236.00 | | 1 029 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 079.00 | | | 41 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 952.00 | | | 32 952.00 |
ST Autres comptes | 132 336.00 | | | 132 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 504.00 | | | 146 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 501.00 | | | 190 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 735.00 | | | 168 735.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 700.00 | | | 1 700.00 |