| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
AH Fonds commercial | 8 880 185.00 | 906 455.00 | 7 973 730.00 | 8 880 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 930.00 | 642 086.00 | 23 845.00 | 665 930.00 |
BF Prêts | 38 439.00 | | 38 439.00 | 38 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 621 865.00 | 1 565 941.00 | 8 055 924.00 | 9 621 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 548 184.00 | 1 854.00 | 2 546 330.00 | 2 548 184.00 |
BZ Autres créances | 10 634 712.00 | | 10 634 712.00 | 10 634 712.00 |
CF Disponibilités | 514 851.00 | | 514 851.00 | 514 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 709 362.00 | 1 854.00 | 13 707 507.00 | 13 709 362.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 331 226.00 | 1 567 796.00 | 21 763 431.00 | 23 331 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 867 172.00 | 10 867 172.00 | | 10 867 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 160.00 | 352 768.00 | | 360 160.00 |
DH Report à nouveau | 6 369 644.00 | 6 229 201.00 | | 6 369 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 990.00 | 147 834.00 | | 210 990.00 |
DL TOTAL (I) | 17 807 965.00 | 17 596 975.00 | | 17 807 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 113.00 | | | 388 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 547.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 023.00 | 564 869.00 | | 204 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 604 778.00 | 1 254 837.00 | | 1 604 778.00 |
EA Autres dettes | | 383 551.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 542 454.00 | 1 799 575.00 | | 1 542 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 739 368.00 | 4 022 380.00 | | 3 739 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 763 431.00 | 22 779 178.00 | | 21 763 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 183 881.00 | | 2 183 881.00 | 2 183 881.00 |
FG Production vendue services | 3 575 491.00 | 473 794.00 | 4 049 285.00 | 3 575 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 759 371.00 | 473 794.00 | 6 233 166.00 | 5 759 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 355 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 744 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 082 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 929 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 194.00 | |
GE Autres charges | | | 243 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 957 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -601 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -609 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 984 920.00 | 257 514.00 | | 984 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 984 920.00 | 257 514.00 | | 984 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 526.00 | | | 53 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 571 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 526.00 | 571 834.00 | | 53 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 931 394.00 | -314 320.00 | | 931 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 199.00 | 182 179.00 | | 111 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 340 202.00 | 7 007 740.00 | | 7 340 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 129 212.00 | 6 859 906.00 | | 7 129 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 990.00 | 147 834.00 | | 210 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 813 898.00 | | 1 063.00 | 9 813 898.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 349.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 975.00 | 58 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 096.00 | 9 621 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 897 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 122.00 | 665 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 897 586.00 | | | 8 897 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 989.00 | | 1 063.00 | 748 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 324.00 | | | 167 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 508.00 | | | 929 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 906 455.00 | | | 906 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 053.00 | | | 23 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 159 823.00 | 41 194.00 | 984 920.00 | 1 159 823.00 |
6T Sur comptes clients | 95 616.00 | 1 854.00 | 95 616.00 | 95 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 616.00 | 1 854.00 | 95 616.00 | 95 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 255 440.00 | 43 048.00 | 1 080 536.00 | 1 255 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 023.00 | 204 023.00 | | 204 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538 080.00 | 538 080.00 | | 538 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 511.00 | 207 511.00 | | 207 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 542 454.00 | 1 542 454.00 | | 1 542 454.00 |
UP Prêts | 38 439.00 | | | 38 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
UX Autres créances clients | 2 548 184.00 | | | 2 548 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 562.00 | | | 55 562.00 |
VB T. V. A. | 404 835.00 | | | 404 835.00 |
VC Groupe et associés | 10 098 032.00 | | | 10 098 032.00 |
VI Groupe et associés | 388 113.00 | 388 113.00 | | 388 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 026.00 | 124 026.00 | | 124 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 255.00 | | | 61 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 252 860.00 | 13 194 511.00 | 58 349.00 | 13 252 860.00 |
VW T.V.A. | 730 296.00 | 730 296.00 | | 730 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 739 368.00 | 3 739 368.00 | | 3 739 368.00 |