| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 880 185.00 | 6 695 885.00 | 2 184 300.00 | 8 880 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
BF Prêts | 47 334.00 | 47 334.00 | | 47 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 938 609.00 | 6 754 309.00 | 2 184 300.00 | 8 938 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 307 775.00 | | 2 307 775.00 | 2 307 775.00 |
BZ Autres créances | 486 145.00 | | 486 145.00 | 486 145.00 |
CF Disponibilités | 451 595.00 | | 451 595.00 | 451 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 445.00 | | 57 445.00 | 57 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 302 960.00 | | 3 302 960.00 | 3 302 960.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 404.00 | | 21 404.00 | 21 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 262 973.00 | 6 754 309.00 | 5 508 664.00 | 12 262 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 368 276.00 | 9 368 276.00 | | 9 368 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 709.00 | 370 709.00 | | 370 709.00 |
DH Report à nouveau | -7 740 960.00 | -6 904 829.00 | | -7 740 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -933 075.00 | -836 131.00 | | -933 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 950.00 | 1 998 026.00 | | 1 064 950.00 |
DP Provisions pour risques | 21 404.00 | 73 550.00 | | 21 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 309 288.00 | 301 720.00 | | 309 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 692.00 | 375 270.00 | | 330 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 973.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412 247.00 | 534 358.00 | | 1 412 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 980.00 | 414 229.00 | | 242 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 906.00 | 958 561.00 | | 860 906.00 |
EA Autres dettes | 119 016.00 | 73 404.00 | | 119 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 466 464.00 | 1 014 166.00 | | 1 466 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 101 613.00 | 3 007 690.00 | | 4 101 613.00 |
ED (V) | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 508 664.00 | 5 380 986.00 | | 5 508 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 101 613.00 | 12 973.00 | | 4 101 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 973.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 539 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 539 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 640 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 561 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 972.00 | |
GE Autres charges | | | 1 362 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 601 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -960 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 009 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 466.00 | 40 550.00 | | 78 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 466.00 | 40 550.00 | | 78 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 546.00 | 754.00 | | 1 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 546.00 | 1 804.00 | | 1 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 920.00 | 38 746.00 | | 76 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 719 360.00 | 4 118 577.00 | | 3 719 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 652 436.00 | 4 954 708.00 | | 4 652 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -933 075.00 | -836 131.00 | | -933 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 937 019.00 | | 1 750.00 | 8 937 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 8 938 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 880 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160.00 | 11 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 880 185.00 | | | 8 880 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 500.00 | | 1 750.00 | 9 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 334.00 | | | 47 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 294 961.00 | 855 019.00 | 160.00 | 4 294 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 292 275.00 | 846 455.00 | | 4 292 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 686.00 | 8 564.00 | 160.00 | 2 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 980.00 | 242 980.00 | | 242 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 860 906.00 | 860 906.00 | | 860 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 531 264.00 | 1 531 264.00 | | 1 531 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 466 464.00 | 1 466 464.00 | | 1 466 464.00 |
UP Prêts | 47 334.00 | | 47 334.00 | 47 334.00 |
UX Autres créances clients | 2 307 775.00 | 2 307 775.00 | | 2 307 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 145.00 | 486 145.00 | | 486 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 445.00 | 57 445.00 | | 57 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 898 699.00 | 2 851 365.00 | 47 334.00 | 2 898 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 101 613.00 | 4 101 613.00 | | 4 101 613.00 |